Définition de taux d'historique

Utiliser la page Saisir le taux de change - Historique pour définir les taux de change de la méthode de conversion historique. Les taux de change sont définis pour le jeu de configuration, la version de devise, l'entité, le compte, l'année et la méthode de conversion. Le taux défini détermine le taux de conversion de la devise d'entité dans la devise cible pour un compte et une entité spécifiques. La devise cible est définie par défaut sur la devise de groupe alors que les taux entre les devises d'entité et de groupe doivent être spécifiés.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Paramètres globaux > Change > Taux historiques.
  3. Spécifier les informations suivantes :
    Version
    Sélectionner une version.
    Entité
    Sélectionner une entité.
    Devise cible
    Sélectionner une devise cible.
    Méthode de conversion
    La méthode de conversion est Taux d'historique.
    Année
    Sélectionner une année dans le jeu de configuration qui contient les données pertinentes. Les valeurs par défaut sont les années du jeu de configuration.
  4. Dans la colonne Taux, indiquer le taux de change pour convertir la devise d'entité en devise cible. Cliquer sur > pour copier le taux vers chaque mois de l'année et réduire la saisie manuelle de données. Pour renseigner une valeur unique pour chaque mois individuellement, vous pouvez saisir un montant dans une colonne de mois.
  5. Pour inclure des années supplémentaires en dehors du jeu de configuration, vous pouvez sélectionner Actions > Sélectionner des années. Cette option ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un élément, qui vous permet de sélectionner parmi toutes les années définies dans l'application. Les années sélectionnées remplacent la liste Année existante.
  6. Il est également possible de sélectionner Actions > Réinitialiser les années pour définir automatiquement la liste Année sur les années du jeu de configuration après la modification de celui-ci par l'option Sélectionner des années. Cette option est disponible uniquement si la liste Année a été réglée à l'aide de l'option Sélectionner des années.
  7. Sélectionner Actions > Calculer les taux croisés. Cette option est disponible lorsque la devise cible est définie sur la devise de groupe. Cette option calcule les taux de change entre toutes les autres devises en utilisant les taux définis pour la devise de groupe. Il est possible d'examiner ces taux après exécution de l'option Calculer les taux croisés en modifiant la devise cible.
    Pour la méthode Historique, les taux croisés sont égaux à la valeur définie pour la devise d'entité et sont utilisés pour la conversion de comptes en devises différentes de celle du groupe.
  8. Le cas échéant, sélectionner Actions > Copier Taux de change depuis la version. Cette option ouvre la boîte de dialogue Sélectionner la version, qui vous permet de sélectionner la version depuis laquelle copier les taux de change dans la version sélectionnée sur la page.