Création, enregistrement et publication d'un journal d'entité

Sélectionner Gestion des journaux > Gestion des journaux d'entité > Comptabilisation des journaux > Éditeur journaux d'entité.
Il est également possible d'accéder à l'éditeur de journaux à partir de la page Liste des journaux. Une fois la liste de journaux affichée, cliquer sur Nouveau journal, puis sur Journal d'entité.
Spécifier la période, l'entité et le niveau.
Le jeu de configuration et la version sont prédéfinis selon les paramètres de Business Modeling. Il n'est pas possible de modifier le jeu de configuration et la version.
Éventuellement, spécifier le résumé du journal ou la description du journal, ou les deux.
Éventuellement, joindre les fichiers qui se rapportent au journal.
Dans le tableau, spécifier les informations suivantes pour chaque ligne de journal :

Compte

Spécifier le compte pour les valeurs de débit ou de crédit.

Intersociétés

Le cas échéant, spécifier la relation intersociétés de l'entité.
La relation intersociétés peut être la même que celle qui a été spécifiée dans le contexte. Cela peut être le cas pour les transactions financières internes à une entité, par exemple entre des centres de coûts ou des départements.

Détail du plan

Le cas échéant, spécifier les détails du plan pour le compte. Ce champ est activé uniquement si le compte possède le détail du plan correspondant.

Débit

Spécifier le montant du débit.
Il est possible de spécifier le montant de débit ou le montant de crédit dans une ligne de journal.

Crédit

Spécifier le montant du crédit.
Il est possible de spécifier le montant de débit ou le montant de crédit dans une ligne de journal.

Courant

Ce champ affiche le solde actuel du compte.

Après comptabilisation

Ce champ affiche la valeur après-comptabilisation du compte. Autrement dit, le solde actuel +/- débit ou le solde actuel +/- crédit en fonction du type de compte.

Remarque
Par défaut, deux lignes de journal s'affichent. Il est possible d'ajouter ou supprimer des lignes de journal. Pour ajouter une ligne de journal, cliquer sur l'icône Nouvelle ligne de journal. Pour supprimer une ligne de journal, sélectionner la ligne et cliquer sur l'icône Supprimer la ligne de journal.
Développer les lignes de journal. S'assurer que les segments et intersegments requis sont configurés pour les ID de compte qui nécessitent des informations sur les segments et les intersegments.

Cliquer sur l'une des options suivantes pour terminer la création du journal :

Option	Description
Enregistrer comme brouillon	Enregistre le journal comme brouillon.
Publier journal	Publie le journal. Cette option n'est pas activée, sauf si le solde des montants de débit et de crédit et toutes les informations obligatoires sont spécifiés.
Annuler journal	Supprime le journal qui n'a pas encore été publié ou annule le journal publié avec une période ouverte.
Créer un journal récurrent	Enregistre le journal en tant que journal récurrent, lequel s'affiche ultérieurement sur la page Liste des journaux récurrents. Cette option n'est pas activée, sauf si le solde des montants de débit et de crédit et toutes les informations obligatoires sont spécifiés.

Les journaux publiés et enregistrés sont affichés sur la page Liste des journaux avec leur statut. Les journaux enregistrés n'ont pas d'ID de journal. Pour les journaux publiés, les ID de journal s'affichent.