Configuration du processus d'élimination des investissements dans les filiales

  1. Dans Business Modeling, sélectionner Modules > Consolidation > Processus puis cliquer sur l'onglet Capital.
  2. Dans la liste des processus, cliquer sur le processus C1, puis sur l'icône Modifier.
  3. Dans la fenêtre Modifier le processus, les champs Id et Nom sont alimentés respectivement par les valeurs C1 et Eliminer les investissements des filiales. Cliquer sur les icônes de recherche pour sélectionner les valeurs des éléments suivants :
    • Compte écarts de débit

      Reçoit les écarts de débit. Il est recommandé de sélectionner le compte Propriétés d'investissement ou le compte Ecart d'acquisition positif.

    • Détail compte écarts de débit
    • Compte écarts de crédit

      Reçoit les écarts de crédit. Il est recommandé de sélectionner le compte Réserve de consolidation ou l'un des comptes d'écart d'acquisition négatif.

    • Détail compte écarts de crédit
    • Comptes d’investissement

      Comptes d'investissement affectés à une entité propriétaire. Il est possible de sélectionner plusieurs comptes. Il est recommandé de sélectionner le compte Investissements dans les entités liées.

    • Comptes de capitaux des filiales

      Comptes au niveau des capitaux propres d'une entité possédée (comptes de contrepartie) affectés. Il est possible de sélectionner plusieurs comptes. Il est recommandé de sélectionner les comptes Capital-actions, Capital d'apport supplémentaire et Bénéfices non répartis avant acquisition.

  4. Cliquer sur Enregistrer.
    Le processus est marqué comme étant configuré lorsque tous les comptes du groupe et les détails du plan sont spécifiés.
  5. Pour activer le processus d'élimination des investissements dans les filiales, dans la colonne Activé de la liste des processus, cocher la case du processus C1.
  6. Dans le champ Base de consolidation, sélectionner un élément de niveau du groupe à partir duquel lire les données. Il est recommandé de sélectionner les données d'entité ajustées, y compris le report.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Pour activer la configuration du processus de consolidation, publier le modèle.