Configuration dans Business Modeling

Pour que Financial Consolidation fonctionne correctement, il est nécessaire de configurer les zones spécifiques de consolidation et de gérer plusieurs objets métier et paramètres de compte système dans Business Modeling.
Remarque

Il est recommandé de publier le modèle après avoir terminé toutes les configurations requises dans Business Modeling. Après avoir publié le modèle avec tous ses paramètres, tels que Budgeting & Planning, Financial Consolidation et Workforce Budgeting, il est possible d'utiliser le modèle de données et les paramètres.

Ces étapes permettent d'afficher un aperçu de haut niveau des configurations requises dans Business Modeling et leur ordre recommandé :

  1. Activer le module Financial Consolidation.
  2. Lors de l'utilisation de la segmentation, définir des objets métier personnalisés.

    Les objets métier suivants sont disponibles par défaut :

    • Comptes (Accounts) : Utilisés dans Budgeting & Planning
    • Comptes de trésorerie du groupe : Utilisés dans Financial Consolidation
    • Entités : Utilisés dans Budgeting & Planning et Financial Consolidation
    • Comptes du groupe : Utilisés dans Financial Consolidation
    • Groupes : Utilisés dans Financial Consolidation
  3. Définir le calendrier. Le calendrier définit la structure temporelle utilisée tout l'ensemble de l'application métier Infor EPM.
  4. Créer les structures requises pour les objets métier suivants :
    • Organisation : Groupes, Entités, Devises
    • Finance : Comptes du groupe, Plans (facultatif), Comptes de trésorerie (facultatif)
    • Personnalisé : Segments (facultatif), Analyse (facultatif)
    Remarque

    S'assurer qu'au moins l'objet métier Comptes du groupe a été configuré. Si l'état de la trésorerie est nécessaire, s'assurer que l'objet métier Comptes de trésorerie du groupe a été configuré.

  5. Définir les paramètres requis pour les modules Noyau, Bilan, Compte de résultat et Trésorerie.
  6. Configuration des processus de consolidation
  7. Publier le modèle de données.
    Attention
    Avant de publier le modèle, s'assurer que tous les paramètres obligatoires ont été configurés correctement. Si vous remplacez des objets métier ou modifiez des paramètres déjà utilisés par l'application, vous perdrez les données. Les modifications sont publiées dans OLAP, y compris les modifications apportées à d'autres modules.