Analyse des comptes de l'entité

Sélectionner Reporting > Rapports entité > Analyse des comptes de l'entité.

Les données du solde final d'un compte peuvent provenir de sources différentes et sont stockées à différents niveaux d'un compte. Dans le rapport Analyse des comptes de l'entité, il est possible d'afficher les détails d'un compte à différents niveaux. Par exemple, les données importées sont stockées et affichées au niveau Données importées et les données qui sont générées dans Gestion des journaux sont stockées et affichées au niveau Journaux.

Aux niveaux du transfert et au niveau Journaux, il est possible d'analyser les détails de journaux individuels. Une analyse des journaux est possible même si la valeur d'un compte est égale à 0. Cela peut se produire lorsqu'un débit agrégé est égal à un crédit agrégé dans les journaux comptabilisés sur un compte sélectionné.

En cliquant avec le bouton droit sur une valeur du rapport, il est possible de sélectionner l'option Informations sur la cellule. Cette option fournit des détails sur la source d'une valeur de cellule, tels que le nom du cube, les coordonnées et indique si la cellule est calculée par des règles, entrée ou agrégée. Il est possible de basculer des légendes aux noms techniques en cliquant sur Affichage et en sélectionnant l'option appropriée. En cliquant sur Afficher la source, il est possible de visualiser puis de copier les informations de la source de valeur affichée.