Écarts de change - Bilan

Pour garantir le transfert correct, vous devez définir les comptes système suivants dans Business Modeling :

• Compte qui représente les écarts de change du bilan.

  Sélectionner Business Modeling > Modules > Consolidation > Bilan. Il est recommandé de sélectionner le compte de bilan de la réserve de conversion comme compte des écarts de change.

• Compte représentant les différences d'arrondi.

  Sélectionner Business Modeling > Modules > Consolidation > Bilan. Il est recommandé de sélectionner le compte de bilan de la réserve de conversion comme compte des écarts d'arrondi.

• Compte qui représente les écarts de change du compte de résultat.

  Sélectionner Business Modeling > Modules > Consolidation > Compte de résultat. Il est recommandé de sélectionner le compte de compte de résultat de la réserve de conversion comme compte des écarts de change.

Après avoir défini ces comptes, il est possible de publier le modèle de données. Il est recommandé de configurer tous les objets et paramètres métier avant de publier des données.

Dans le solde d'ouverture, le compte de bilan de réserve de conversion affiche son solde de clôture et la réserve de conversion générée par le compte de résultat de la période source. Puisque la totalité du compte de résultat est transféré aux bénéfices non répartis, la réserve de conversion doit être transférée du compte de résultat vers le bilan.