Configuration de la consolidation des revenus et charges

  1. Dans Business Modeling, sélectionner Modules > Consolidation > Processus puis cliquer sur l'onglet Charges / revenus.
  2. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Option Description
    Cliquer sur l'icône + Affiche la boîte de dialogue Ajouter une élimination.
    Sélectionner une élimination et cliquer sur l'icône Modifier. Affiche la boîte de dialogue Modifier une élimination.
  3. Spécifier les informations suivantes :
    ID
    Saisir un ID pour l'élimination.
    Nom
    Spécifier un nom pour l'élimination.
    Le cas échéant, cliquer sur l'icône Traduire le nom et spécifier les traductions du nom dans une ou plusieurs langues.
    Seuil
    Spécifier le seuil auquel l'élimination s'applique.
  4. Cliquer sur les icônes de recherche pour sélectionner les valeurs des éléments suivants :
    • Compte des écarts de change : Compte servant à présenter les écarts de change.
    • Détails pour les écarts de change : Détails du compte présentant les écarts de change.
    • Compte autres écarts : Compte servant à présenter d'autres écarts.
    • Détail des autres écarts : Détails du compte présentant les autres écarts.
    • Jeu de comptes : Comptes de revenus.
    • Jeu de comptes de contrepartie : Comptes de dépenses.
    Pour le jeu de comptes et le jeu de comptes de contrepartie, il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. Le nombre de comptes d'un jeu peut être différent de celui de l'autre jeu. Par exemple, 1:n, n:1 ou n:n.
    Remarque

    La consolidation des charges et des produits ne différencie les autres écarts et les écarts de change que pour le processus R, qui n'en enlève rien à la segmentation. Pour les processus HR et HRE, la différence de total est comptabilisée uniquement dans le compte Autres écarts.

  5. Pour enregistrer une élimination ajoutée ou modifiée, cliquer sur + Ajouter ou Enregistrer.
    Il est possible d'enregistrer une élimination lorsque son ID, son nom et son seuil sont spécifiés. Une élimination est marquée comme configurée lorsque tous les comptes de groupe et les détails du plan requis sont spécifiés.
  6. Pour activer les processus d'élimination des charges/revenus requis, dans la colonne Activé de la liste des processus, cocher la case des processus à activer.
  7. Sélectionner d'autres propriétés requises.
    Les propriétés et valeurs supplémentaires suivantes sont disponibles :
    • Nombre de journaux par relation société-intersociétés.
      • Un : Indique qu'un seul journal est créé pour les deux entités.
      • Deux : Indique qu'un journal distinct est créé pour chaque entité.
    • Base de consolidation
      • Données entité ajustées
      • Données entité ajustées, y compris le report
      • Bilan consolidé
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour activer la configuration du processus de consolidation, publier le modèle.
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