Définition des paramètres de trésorerie
Pour définir les paramètres de trésorerie, un rôle de comptable de groupe ou un rôle personnalisé de comptable de groupe est nécessaire.
Vous définissez les paramètres de trésorerie dans le contexte du jeu de configuration, de la version et de la période. Il n'est possible de modifier les paramètres de trésorerie que pour les périodes ouvertes. En outre, l'élément global pour le paramètre Trésorerie doit être défini sur Ouvert dans l'onglet Statut groupe du Contrôle du statut. Le paramétrage s'applique à tous les groupes et entités.
Chaque poste de trésorerie est affecté à un type de poste de trésorerie. Le type de poste de trésorerie définit si un poste de trésorerie est configuré pour la saisie de données manuelle ou pour un transfert de comptes de groupes affectés.