Noyau de configuration

  1. Sélectionner Modules > Consolidation > Noyau et cliquer sur Configurer.
  2. Si nécessaire, activer l'utilisation de la segmentation. Sélectionner ensuite les options suivantes.
    Option Description
    Segmentation du compte de bilan Activer éventuellement la segmentation des comptes de bilan
    Utilisation d'éléments d'élimination pour les segments Activer éventuellement l'utilisation d'éléments d'élimination
    Objet métier Sélectionner un objet métier personnalisé pour le segment primaire
    Segment secondaire Eventuellement, activer un segment secondaire
    Segment tertiaire Activer éventuellement un troisième segment
  3. Eventuellement, activer l'utilisation de plans et spécifier l'ID d'un plan de capitaux propres.
  4. Le cas échéant, activer Distribution détaillée plan de saisie Si cette option est activée, il est possible d'importer les soldes de clôture des comptes de groupe qui ont des détails de plan sans ces détails et répartir les détails ultérieurement. Il est également possible d'importer uniquement les détails.
  5. Le cas échéant, activer plusieurs devises de reporting. En activant plusieurs devises de reporting, les règles de conversion des devises sont créées dans les cubes Groupes.
  6. Spécifier, en pourcentage, ces seuils :
    • Consolidation au niveau des capitaux propres
    • Consolidation proportionnelle
  7. Sélectionner un compte de groupe comme compte de report.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Spécifier les informations suivantes :
    Ecart d'acquisition positif
    Sélectionner le compte de groupe d'actif pour les écarts d'acquisition positifs générés par le système.
    Ecart d'acquisition négatif
    Sélectionner le compte de groupe d'actif pour les comptabilisations d'écart d'acquisition négatifs générées par le système.
    Ecart d'acquisition positif (amortissement)
    Sélectionner le compte de groupe de résultat pour l'amortissement des écarts d'acquisition positifs générés par le système.
    Réserve de réévaluation
    Sélectionner le compte de groupe de bilan pour la réserve de réévaluation.
    Participation
    Sélectionner le compte de groupe de résultat pour les crédits d'impôts différés générés par le système.
    Détails plan par défaut
    Spécifier l'ID du détail du plan pour les participations.
    Détails paiement des dividendes
    Spécifier l'ID du détail du plan pour enregistrer les dividendes à payer pour la période.
    Détails intérêts minoritaires dividendes
    Spécifier l'ID du détail du plan pour enregistrer les intérêts minoritaires dans les dividendes à payer pour la période.
  10. Cliquer sur Enregistrer.