Génération de soldes d'ouverture de jeu de configuration

Pour chaque compte, l'option Générer un solde d'ouverture de jeu de configuration copie le solde de clôture du mois de décembre de l'année précédente dans le solde d'ouverture de la première période de la première année du jeu de configuration.

Les soldes de clôture de comptes de bilan doivent être chargés dans le mois de décembre de l'année précédente. Si les données réelles de l'année entière ne sont pas disponibles et que seule une période est en cours de chargement, le solde de clôture (YTD) doit être chargé dans le mois de décembre.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières > Bilan > Saisie de données > Saisie de soldes d'ouverture.
  3. Sélectionner l'entité et la version pour lesquelles saisir des soldes.
  4. Cliquer sur Générer un solde d'ouverture de jeu de configuration.
  5. Sélectionner la version depuis laquelle copier les soldes d'ouverture.
    Le mois de décembre de l'année précédente constitue la période source.
  6. Une fois le processus terminé, cliquer sur Enregistrer.