Saisie des données de solde d'ouverture
Les soldes d'ouverture pour tous les comptes de bilan sont requis pour démarrer un jeu de configuration. Il est possible de générer des soldes d'ouverture en les important d'un système source ou en saisissant manuellement les soldes d'ouverture.
Pour charger un solde d'ouverture initial, il est possible d'importer un fichier . csv créé manuellement dans le cube BPCMAIN OLAP via OLAP Administration. Pour vérifier la structure du cube BPCMAIN qui est obligatoire pour importer, il faut d'abord exporter le cube.
Pour importer correctement un solde d'ouverture, il est nécessaire de traiter ces tranches :
- Niveau :
Import_OB. - Temps : La dernière période de l'année précédente, par exemple la période 12/2022 (
12_2022) pour importer les résultats réels de 2023. - Flux : Il est possible de choisir tous les détails relatifs au solde d'ouverture, par exemple
E_OB. - Cycle, version, entité, compte et toute autre référence potentielle, obligatoirement.
En vertu des règles en ligne, les valeurs importées sont reportées sur l'année en cours en tant que solde d'ouverture.
Avant de procéder à l'importation, s'assurer que la zone cible est vide. Dans le cas contraire, toutes les valeurs existantes seront remplacées par les valeurs importées. Il est possible de vérifier si la zone cible est vide en exportant le cube et en le filtrant dans Excel.
Veiller à n'importer les valeurs du solde d'ouverture qu'une seule fois par combinaison jeu de configuration-version.
Le calcul de soldes d'ouverture s'effectue à l'aide de règles d'OLAP. Il est donc important que les valeurs initiales des soldes d'ouverture n'existent que pour la première année au sein d'un jeu de configuration ou d'une version. Par exemple, vous pouvez importer des valeurs de solde d'ouverture de 2016 pour le jeu de configuration 1. Les soldes d'ouverture de 2017 sont calculés à l'aide d'une règle.
La fonction Saisie solde d'ouverture peuple le solde d'ouverture de la première période de la première année dans le jeu de configuration. Pour chaque année suivante dans le jeu de configuration, le solde d'ouverture s'ajuste automatiquement pour les mouvements budgétisés de l'année précédente. Ce processus est le même pour les soldes saisis manuellement que pour les soldes générés.
| Compte de bilan | Jeu de configuration, année 1 | Jeu de configuration, année 2 | Jeu de configuration, année 3 |
|---|---|---|---|
| Saisie du solde d'ouverture | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Cumul des changements budgétisés du jeu de configuration | 1 000 | 3 000 | |
| Sous-total du solde d'ouverture | 100 000 | 101 000 | 103 000 |
| Mouvements de budgétisation | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| Solde de clôture (Cumul annuel à ce jour) | 101 000 | 103 000 | 104 000 |