Affectation de postes de trésorerie

Utiliser la page Affectation des comptes et flux aux postes de trésorerie pour :

• Affecter l'état des résultats et le bilan à la trésorerie.
• Ouvrir la page Configuration de transfert de trésorerie, qui permet de copier une configuration de trésorerie.
• Transférer les données du bilan et du compte de résultat vers l'état de la trésorerie.

Ces tâches sont généralement effectuées par l'administrateur ou le rôle Business Modeler.

Lors de l'affectation d'un compte financier à un poste de trésorerie, les règles suivantes s'appliquent :

• Résultat. Il est possible de sélectionner entre Solde de clôture et Changement année précédente, les deux ayant le même effet puisque les valeurs du résultat sont stockées comme des mouvements de période. Les comptes de résultat n'ont pas de solde d'ouverture.
• Bilan. Les exigences en matière de saisie de données conduisent le processus de configuration de la trésorerie.
  • Si les données sont collectées par Détail plan, la configuration de la trésorerie doit utiliser le compte Détail plan.
  • Si les données sont collectées au niveau du compte, il est possible de choisir entre Solde de clôture et Changement année précédente. Ces deux options produisent les mêmes résultats puisque Budgeting & Planning collecte et stocke les valeurs du bilan comme des mouvements de période.

Lors de la configuration d'un poste de trésorerie, tous les comptes contributeurs doivent être configurés de la même manière.

Si les comptes Créances commerciales (juste valeur) et Créances commerciales (provision pour créances douteuses) sont collectés à l'aide de Détail plan, la configuration à utiliser est la suivante :

La configuration suivante est incorrecte :

Bien que le type de compte de trésorerie doit être le même pour chaque compte configuré, le signe de contribution signalant une hausse ou une baisse de la trésorerie peut différer d'un compte ou d'un membre du Détail plan du compte à l'autre.