Configuration des sous-groupes

Pour garantir le transfert de données correctes d'un sous-groupe à l'entité fictive de sous-groupe correspondante, il est nécessaire créer des mappages pour les objets métier de plans et de comptable de groupe.
Remarque

Créer une entité fictive de sous-groupe unique dans l'objet métier Entités pour chaque sous-groupe juridique et de gestion.

  1. Sélectionner Finance > Plans.
  2. Pour chaque plan qui présente des soldes d'ouverture, créer un détail de plan afin de permettre le transfert correct des écarts de change d'un groupe vers le détail de l'entité.
    Il est recommandé d'utiliser ces noms :
    ID Nom
    A1_FX_Subgroup Valeur brute actifs_Sous-groupe Ecarts de change
    A2_FX_Subgroup Amortissement_Sous-groupe Ecarts de change
    D_FX_Subgroup Provisions_Sous-groupe Ecarts de change
    E_FX_Subgroup Capitaux propres_Sous-groupe Ecarts de change
  3. Dans la colonne Détail, affecter les détails du plan créés aux plans concernés de cette manière :
    Détail du plan Détails de
    A1_FX_Subgroup Valeur brute actifs
    A2_FX_Subgroup Amortissement
    D_FX_Subgroup Provisions
    E_FX_Subgroup Capitaux propres
  4. Dans la colonne Taux, sélectionner ! - Utiliser le taux du compte pour chaque détail du plan créé.
  5. Dans la colonne Base, sélectionner C - Période en cours pour chaque détail du plan créé.
  6. Dans la liste des détails du plan, rechercher les détails des écarts de change plan_FX. Dans la colonne Groupe à détail d'entité, affecter les attributs correspondants :
    Schedule_FX Groupe à détail d'entité
    A1_FX Valeur brute actifs_Sous-groupe Ecarts de change
    A2_FX Amortissement Sous-groupe Ecarts de change
    D_FX Provisions Sous-groupe Ecarts de change
    E_FX Capitaux propres Sous-groupe Ecarts de change
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Sélectionner Modules > Consolidation > Compte de résultat, cliquer sur Configurer et noter l'affectation du compte de groupe Ecarts de change.
  9. Sélectionner Modules > Consolidation > Bilan, cliquer sur Configurer et noter l'affectation du compte de groupe Ecarts de change.
  10. Sélectionner Objets métier > Finance > Comptes de groupe.
  11. Créer deux comptes de groupe à utiliser comme mappages des comptes de groupe configurés pour les écarts de change pour le compte de résultat et pour le bilan.
    Il est recommandé d'utiliser le terme Sous-groupe dans les noms de ces comptes mappés. Par exemple, si une Réserve de conversion résultat a été configurée comme le compte de groupe Ecarts de change pour le compte de résultat, utiliser le nom Subgroup Traductions Reserve PL pour le compte mappé.
  12. Dans la liste des comptes de groupe, rechercher les comptes de groupe Ecart de change qui ont été configurés pour le compte de résultat et le bilan. Dans la colonne Mappage de sous-groupe, sélectionner les comptes mappés respectifs.
  13. Cliquer sur Enregistrer.
  14. Publier le modèle.
  15. Exécuter les processus de consolidation, y compris les processus de sous-groupe.