Rapprochement de comptes (intersociétés)

Sélectionner Taux et rapprochement > Rapprochement intersociétés > Rapprochement de comptes (intersociétés).

En fonction des critères de contexte, il est possible d'afficher la comparaison des soldes des comptes d'entité avec les soldes de tous les comptes de contrepartie intersociétés de l'entité.

Si un écart existe dans le solde de compte entre l'entité et la relation intersociétés et si l'écart dépasse le seuil défini pour le processus de consolidation sélectionné, la différence est mise en surbrillance en rouge dans la grille de données.

Pour vérifier les détails de l'écart, cliquer sur le montant de l'écart dans la colonne Différence. La page Détails rapprochement intersociétés - Aperçu s'affiche.

Par défaut, la suppression des zéros est activée sur les lignes de la colonne Différence. Il est possible de désactiver la suppression des zéros en sélectionnant Lignes > Différence suppression des zéros. Pour l'activer à nouveau, répéter cette action.

Il est possible de filtrer la colonne Différence par les plages de différence. Par exemple, supérieur à, inférieur à ou entre.

Les colonnes Somme des comptes et Somme des comptes de contrepartie affichent la valeur totale de tous les comptes d'entité et de tous les comptes de contrepartie intersociétés pour chaque relation entité-inter-société. Pour développer ces colonnes, cliquer sur l'icône plus. Les valeurs des comptes individuels et des comptes de contrepartie qui contribuent à la valeur totale sont affichées dans des colonnes distinctes. Les comptes individuels et les comptes de contrepartie peuvent être affichés avec un ID, un nom ou les deux. Pour choisir une option d'affichage, sélectionner Colonnes > Comptes et comptes de contrepartie.

Par défaut, la colonne Différence est affichée avant les colonnes Somme des comptes et Somme des contreparties. Il est possible de déplacer la colonne Différence vers la droite de la grille en sélectionnant Colonnes > Colonne de différence à gauche. Pour déplacer la colonne Différence vers la position par défaut, répéter cette action.