Structure de fichier CSV
Ce tableau indique les informations que chaque ligne de journal d'un fichier .csv doit contenir et l'ordre de ces informations :
| Champ | Type de champ | Type de données | Description du contenu du champ |
|---|---|---|---|
| Version | Obligatoire | Alphanumérique | L'ID de la version, par exemple V01. |
| ID Journal | Optionnel | Alphanumérique | L'ID journal du système source est ajouté à la description comme suffixe et un nouvel ID journal est généré par le système. Si la longueur de l'ID dépasse la limite de stockage, l'ID est raccourci. Les valeurs d'exemple sont JI0001, JI0002. |
| Résumé du journal | Optionnel | Chaîne | Définie par un utilisateur. Les valeurs d'exemple sont Reclassification, Produits finis. |
| Période | Obligatoire | Date | Doit être au statut ouvert et dans le format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Une valeur d'exemple est 01_2020. |
| Type de journal | Obligatoire | Chaîne | Les options possibles sont Entité ou Groupe. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. |
| Groupe | Obligatoire | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. L'ID de groupe est uniquement valide pour les journaux de groupe. Pour les journaux d'entité, l'ID groupe est ignoré. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont GR0001, GR0002. |
| Entité | Obligatoire | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont RU0001, RU0002. |
| Niveau | Obligatoire | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Une valeur d'exemple pour un journal de groupe est Capital consolidé. Les valeurs d'exemple d'un journal d'entité sont Reclassification, Ajustement, Correction. |
| Description | Optionnel | Chaîne | Définie par un utilisateur. L'ID journal du système source est ajouté à la description sous forme de suffixe. |
| Catégorie | Optionnel | Chaîne | Définie par un utilisateur. |
| Séquence de comptabilisation | Obligatoire | Numérique | Un numéro de séquence de comptabilisation indique un journal. Ne peut pas contenir de nombres négatifs. Doit commencer par 1 et augmenter de manière incrémentielle pour chaque journal suivant. Chaque ligne d'un journal doit contenir le même numéro de séquence que ce journal. Par exemple, dans la séquence 1 1 2 2 2, 1 indique un journal contenant deux lignes et 2 indique un autre journal avec trois lignes. L'ordre de comptabilisation des lignes de journal est basé sur un ordre croissant des lignes du journal d'un fichier .csv. L'ordre de publication des journaux est basé sur l'ordre croissant des numéros de séquence de comptabilisation. |
| Phase segment | Optionnel | Chaîne | Ne s'applique qu'aux journaux de groupe. Les valeurs d'exemple pour un journal d'entité sont Reclassification, Les options possibles sont Intersegment ou Intrasegment. Doit être vide pour les journaux d'entité. Sinon, le fichier d'importation est ignoré. |
| Compte | Obligatoire | Chaîne | Il doit s'agir d'un compte de base et dans le format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont L300100, A250120. |
| Intersociétés | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'attribut Intersociétés est activé pour un ID compte spécifique. Sinon, laisser vide et la valeur externe sera affectée par le système. La relation intersociétés ne peut pas contenir de caractères inutiles ou d'espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont RU0001, Externe. Remarque
La relation intersociétés peut être la même que l'entité. Cela peut être le cas pour les transactions financières internes à une entité, par exemple entre des centres de coûts ou des départements. |
| Détail du plan | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Obligatoire si l'ID de compte correspondant nécessite un détail du plan. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont 42, 12. |
| Débit | Obligatoire | Numérique | Doit contenir un montant de débit. Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, seuls les journaux peuvent être enregistrés en tant que brouillon. |
| Crédit | Obligatoire | Numérique | Doit contenir un montant de crédit. Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, seuls les journaux peuvent être enregistrés en tant que brouillon. |
| Segment 1 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002. |
| Intersegment 1 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005. |
| Segment 2 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002. |
| Intersegment 2 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005. |
| Segment 3 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002. |
| Intersegment 3 | Optionnel | Chaîne | Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005. |
La structure du fichier .csv diffère entre le modèle qu'il est possible d'utiliser pour importer un fichier et un fichier exporté. Un fichier exporté comporte huit colonnes supplémentaires. Toutefois, il est toujours possible d'importer un fichier exporté précédemment à des fins de transfert de données et de migration. La validation est appliquée à ces colonnes supplémentaires.