Infor Enterprise Performance Management - Guide d'utilisation de Financial Consolidation (sur site)

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Aperçu de Financial Consolidation.

Rôles de l'utilisateur de Financial Consolidation

Group Accountant Custom

Consolidation Read Only personnalisé

Affectation de statut aux étapes de processus

Codes couleur pour les étapes du processus

Icônes du tableau de bord

Icônes générales

Icônes de page et de rapport

Icônes de statut

Configuration dans Business Modeling

Activation de Financial Consolidation

Configuration d'objets métier

Ajout et attribution d'un nouveau nom aux objets métier

Définition du calendrier

Configuration de la période de base et de l'année de base

Comptes du groupe

Il est recommandé de paramétrer les structures du compte de résultat et du bilan

Conventions de signes dans le plan comptable du groupe

Définition du signe pour les pages de saisie de données et les rapports

Evaluation du signe pour les données source

Définition de l'affichage des variances financières dans les rapports

Comptes de trésorerie du groupe

Propriétés - Comptes de trésorerie du groupe

Versions de consolidation, Vérifications, Niveaux et Niveaux d'ajustement

Ajout manuel d'enregistrements

Chargement d'enregistrements depuis un fichier

Importation d'enregistrements depuis la base de données d'intégration

Configuration des sous-groupes

Fonctionnalités du module Financial Consolidation

Noyau de configuration

Gestion des règles de calcul

Configurer la page d'accueil

Utilisation d'éléments d'élimination pour les segments

Hiérarchie de segments

Configuration du compte de résultat

Configuration du bilan :

Configuration de la trésorerie

Configuration des processus

Gestion des éliminations

Activation des processus

Enregistrement et activation d'un processus personnalisé

Suppression d'un processus personnalisé

Publication d'un modèle

Processus d'entité

Paramétrage - Processus d'entité

Paramètre de l'entité

Copie des paramètres d'entité

Modifications de la devise fonctionnelle de l'entité

Gestion des marges bénéficiaires

Copie des marges bénéficiaires

Transfert de données et processus

Reporter les plans

Report de plans

Transfert de journaux d'entité

Transfert de journaux d'entité

Comptes de transfert spéciaux

Bénéfices non répartis

Écarts de change - Bilan

Balance de vérification

Chargement des données des tables d'intégration ou d'un fichier

Les règles de validation pour les chargements de données dans Financial Consolidation

Compensation de zone de données

Saisie de données

Répartition des détails du plan

Alignement des données de plan avec les données financières et de segment

Copie de données de l'entité

Gestion des journaux

Création, enregistrement et publication d'un journal d'entité

Affichage d'une liste de journaux

Affichage des détails d'un journal publié

Modification d'un journal

Copie et modification d'un journal

Suppression d'un journal

Annulation d'un journal

Affichage des journaux précédents

Copie des journaux d'entités

Journaux récurrents

Création d'un journal récurrent

Affichage d'une liste de journaux récurrents

Comptabilisation d'un journal récurrent

Annulation de journaux récurrents

Annulation d'un journal récurrent publié

Annulation d'un journal récurrent enregistré

Importation de journal

Structure de fichier CSV

Importation de journaux

Enregistrement et publication de journaux importés

Exportation de journaux

Taux et rapprochement

Conversion en devise

Taux de clôture

Taux moyen pondéré

Gestion des taux standard

Copie des taux standard

Calcul des taux croisés

Taux de change historiques

Taux historique

Taux d'historique intersociétés

Plan de taux d'historique

Plan de taux d'historique et relations intersociétés

Gestion des taux historiques

Adoption en masse

Calculs avec taux historiques

Copie des taux historiques

Contrôle des taux historique

Écarts de change

Comptes et plans

Calcul de devise du détail de plan

Taux moyen pondéré pour calculer un mouvement

Calcul de l'écart de change

Change entre les entités d'un groupe

Rapprochement intersociétés

Rapprochement intersociétés avec transactions

Statut rapprochement intersociétés

Transactions - Statut de saisie de données intersociétés

Détails rapprochement intersociétés - Dettes conso.

Détail saisie de données transactions - Dettes conso

Détails rapprochement intersociétés - Charges/revenus conso.

Détail saisie données transactions - Produits / charges consolidés

Rapprochement de comptes (intersociétés)

Détails rapprochement intersociétés - Aperçu

Création de la trésorerie de l'entité

Calcul de la trésorerie locale et de l'écart de change

Reporting - Processus d'entité

Relevés entité

Piste d'audit entité

Analyse de devise de l'entité

Plans de l'entité

Analyse des comptes de l'entité

Processus de groupe

Paramétrage - Processus de groupe

Paramètre du groupe

Modifications de la devise du groupe

Propriété d'entité juridique

Définition de la propriété de l'entité juridique

Ajout d'une requête de modification de propriété

Informations sur la participation

Documentation d'informations d'achat

Calcul d'écart d'acquisition positif

Amortissement des écarts d'acquisition positifs

Calcul de l'amortissement de l'écart d'acquisition positif et des réserves latentes

Documentation des informations de vente

Importer les demandes de modification de la propriété

Exportation de requêtes de modification de la propriété avec ou sans informations sur la participation

Propriété de groupe

Calcul de la propriété des groupes juridiques et de gestion

Calcul des intérêts minoritaires

Concepts de propriété

Consolidation parallèle

Activation des sous-groupes

Exemple de structure de propriété lorsque des sous-groupes sont activés

Transfert de données

Transfert des journaux de groupe

Transfert de journaux de groupe

Comptes de transfert spéciaux

Compte de résultat vers bilan - Bénéfices non répartis

Bénéfices non répartis

Intérêts minoritaires bénéfices non répartis

Écarts de change - Bilan

Écarts de change - Intérêts minoritaires du bilan

Transfert de la balance de vérification de l'entité ajustée vers un groupe

Gestion des journaux

Création, enregistrement et publication d'un journal de groupe

Affichage d'une liste de journaux

Affichage des détails d'un journal publié

Modification d'un journal

Copie et modification d'un journal

Suppression d'un journal

Annulation d'un journal

Affichage des journaux précédents

Journaux récurrents

Création d'un journal récurrent

Affichage d'une liste de journaux récurrents

Comptabilisation d'un journal récurrent

Annulation de journaux récurrents

Annulation d'un journal récurrent publié

Annulation d'un journal récurrent enregistré

Importation de journal

Structure de fichier CSV

Importation de journaux

Enregistrement et publication de journaux importés

Exportation de journaux

Processus de consolidation

Processus standard

Consolidation de capital

Élimination des investissements dans les filiales

Configuration du processus d'élimination des investissements dans les filiales

Divulgation de la participation non majoritaire dans le bilan

Participation non majoritaire directe et indirecte dans le bilan

Divulgation de la participation non majoritaire dans le compte de résultat.

Configuration de la participation non majoritaire dans le compte de résultat.

Capitaux propres

Comptabilisation automatique

Configuration de la consolidation des capitaux propres

Consolidation des dettes

Comptabilisation du report dans la consolidation des dettes

Alternative à la comptabilisation du report dans la consolidation des dettes

Comptabilisation de l'écart dans le compte de résultat

Comptabilisation de l'écart dans les capitaux propres

Consolidation de segments

Consolidation des processus de dettes

Analyse de la consolidation des dettes

Configuration de la consolidation des dettes

Consolidation des dépenses et charges

Comptabilisation du transfert dans la consolidation des revenus et charges

Consolidation de segments

Processus de consolidation des charges et des revenus

Analyse de la consolidation des revenus et charges

Configuration de la consolidation des revenus et charges

Élimination profits intersociétés

Configuration du processus d'élimination des profits intersociétés

Exécution ou annulation des processus de consolidation

Consolidation de segment hiérarchique avec des éléments d'élimination

Définition des paramètres de trésorerie

Copie des paramètres de trésorerie

Création d'une trésorerie de groupe

Ajustements de trésorerie groupe

Trésorerie globale du groupe

Analyse de la trésorerie globale du groupe

Trésorerie groupe définitive

Analyse de la trésorerie groupe définitive

Reporting - Processus de groupe

Relevés de groupe

Comptes de résultat globaux groupe

Piste d'audit groupe

Analyse par segmentation hiérarchique de groupe

Analyse des comptes du groupe

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