Configuración de subgrupos

Para garantizar que se transfieren los datos correctos de un subgrupo a la entidad ficticia del subgrupo correspondiente, debe crear asignaciones para los objetos de negocio Estados financieros y Cuentas del grupo.
Nota

Asegúrese de crear una entidad ficticia de subgrupo única en el objeto de negocio Entidades para cada subgrupo legal y de administración.

  1. Seleccione Finanzas > Estados financieros.
  2. Para cada estado financiero que tenga saldos de apertura, cree un detalle de estado financiero para permitir la transferencia correcta de las diferencias de conversión de divisa de un grupo a un detalle de entidad.
    Le recomendamos que utilice estos nombres:
    Id. Nombre
    A1_FX_Subgroup Valor bruto de activo_Diferencia de conversión de divisa de subgrupo
    A2_FX_Subgroup Depreciación_Diferencia de conversión de divisa de subgrupo
    D_FX_Subgroup Devengos_Diferencia de conversión de divisa de subgrupo
    E_FX_Subgroup Capital social_Diferencia de conversión de divisa de subgrupo
  3. En la columna Detalles de, asigne los detalles de estados financieros creados a los estados financieros pertinentes de este modo:
    Detalles de estados financieros Detalles de
    A1_FX_Subgroup Valor bruto de activo
    A2_FX_Subgroup Depreciación
    D_FX_Subgroup Devengos
    E_FX_Subgroup Capital social
  4. En la columna Tipo de cambio, seleccione ! - Usar tipo de cambio de la cuenta para cada detalle de estado financiero creado.
  5. En la columna Base, seleccione C - Periodo actual para cada detalle de estado financiero creado.
  6. En la lista de detalles de estado financiero, busque los detalles de diferencias de conversión de divisa schedule_FX. En la columna Detalles de grupo frente a entidad, asigne estos atributos correspondientes:
    Schedule_FX Detalles de grupo frente a entidad
    A1_FX Valor bruto de activo_Diferencias de conversión de divisa de subgrupo
    A2_FX Depreciación Diferencia de conversión de divisa de subgrupo
    D_FX Devengos Diferencias de conversión de divisa de subgrupo
    E_FX Capital social Diferencias de conversión de divisa de subgrupo
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Seleccione Módulos > Consolidation > Pérdidas y ganancias, haga clic en Configurar y anote la cuenta de grupo de diferencias de conversión de divisas asignada.
  9. Seleccione Módulos > Consolidation > Hoja de balance, haga clic en Configurar y anote la cuenta de grupo de diferencias de conversión de divisas asignada.
  10. Seleccione Objetos de negocios > Finanzas > Cuentas del grupo.
  11. Cree dos cuentas del grupo para utilizarlas como asignaciones de las cuentas del grupo de diferencias de conversión de divisas configuradas para las pérdidas y ganancias, así como para la hoja de balance.
    Le recomendamos que utilice Subgrupo en los nombres de estas cuentas asignadas. Por ejemplo, si configuró Reservas por conversiones (PyG) como cuenta de grupo de diferencias de conversión de divisas para las pérdidas y ganancias, utilice el nombre Reservas por conversiones (PyG) de subgrupo para la cuenta asignada.
  12. En la lista de cuentas del grupo, busque las cuentas del grupo de diferencias de conversión de divisa que configuró para las pérdidas y ganancias y la hoja de balance. En la columna Asignación de subgrupo, seleccione las respectivas cuentas asignadas.
  13. Haga clic en Guardar.
  14. Publique el modelo.
  15. Ejecute los procesos de consolidación, incluidos los procesos de subgrupo.