Conciliación de cuentas (intercompañía)

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Partiendo de los criterios de contexto, puede ver la comparación de los saldos de las cuentas de entidad con los saldos de todas las contracuentas intercompañía de la entidad.

Si existe una diferencia en el saldo de cuenta entre la entidad y la intercompañía y la diferencia supera el umbral definido para el proceso de consolidación seleccionado, la diferencia se resalta en rojo en la cuadrícula de datos.

Para verificar los detalles de la diferencia, haga clic en el importe de diferencia en la columna Diferencia. Se mostrará la página Detalles de correspondencia intercompañía: visión general.

La supresión de ceros está habilitada de forma predeterminada en las filas de la columna Diferencia. Puede deshabilitar la supresión de ceros si selecciona Filas > Diferencia con supresión de ceros. Para habilitarla de nuevo, repita esta acción.

Puede filtrar la columna Diferencia por los intervalos de diferencia. Por ejemplo, mayor que, menor que o entre.

Las columnas Suma de cuentas y Suma de contracuentas muestran el valor total de todas las cuentas de entidades y contracuentas intercompañía para cada relación entidad-entidad. Haga clic en el icono más para expandir estas columnas. Los valores de las cuentas individuales y las contracuentas que contribuyen al valor total se muestran en columnas separadas. Las cuentas individuales y las contracuentas pueden mostrarse con un Id., un Nombre o ambos. Para elegir una opción de visualización, seleccione Columnas > Cuentas y Cuentas y contracuentas.

De manera predeterminada, la columna Diferencia se muestra antes de las columnas Suma de cuentas y Suma de contracuentas. Puede mover la columna Diferencia al lado derecho de la cuadrícula si selecciona Columnas > Columna Diferencia a la izquierda. Para mover la columna Diferencia de nuevo a la posición predeterminada, repita esta acción.