Carga de datos desde las tablas de integración o un archivo

Un Entity Accountant solo puede cargar datos para entidades de las que son responsables. Los Group Accountant pueden cargar datos para todo el grupo.

Puede cargar datos desde un archivo o desde las tablas de integración. Los siguientes formatos de archivo son compatibles:

.xls
.xlsx
.csv: Solo con delimitador de coma
.txt: Solo con delimitador de coma

Puede cargar datos desde estas tablas de integración:

Divisa local de hechos: los valores reales y otros datos financieros se cargan en la divisa local desde la tabla de importación de integración BudgetingMain. Para cada entidad, los datos pueden ser periódicos o acumulados anuales. En Financial Consolidation, los datos financieros se almacenan como el acumulado anual. Para calcular el acumulado anual a partir de datos periódicos, se necesitan los datos del sistema de origen disponibles para todos los períodos de un año fiscal.
Divisa de transacción de hechos: los datos financieros de intercompañía se cargan en la divisa de transacción desde la tabla de importación de integración FactsTransactionCurrency. Para cada entidad, los datos pueden ser periódicos o acumulados anuales. En Financial Consolidation, los datos financieros se almacenan como el acumulado anual. Para calcular el acumulado anual a partir de datos periódicos, se necesitan los datos del sistema de origen disponibles para todos los períodos de un año fiscal.
Tipos de cambio: los tipos de cambio de origen son el tipo de cambio de cierre (F) y el tipo de cambio promedio periódico (PA). En Financial Consolidation, el tipo de cambio PA se vuelve a calcular en el tipo de cambio promedio (A). El tipo de cambio PA requiere 12 períodos anteriores. En caso contrario, no se puede tomar como el origen de la importación del tipo de cambio a Financial Consolidation.

Antes de cargar datos en Financial Consolidation, debe completar estas tareas:

Proporcione datos financieros en las tablas de integración para entidades y períodos para los que desea cargar datos.
Nota
Proporcionar datos en la tabla de integración FactsTransactionCurrency y en la tabla de integración ExchangeRate es algo opcional, pero recomendable.
En Business Modeling, realice estas tareas:
1. Active el módulo Consolidation.
2. Active dimensiones en la página Configuración objetos de negocios.
3. Configure estructuras y propiedades para los objetos de negocios Grupos, Entidades, Cuentas y Cuentas del grupo. Si es necesario, configure estructuras para el objeto de negocios Grupos de estados financieros.
  Nota
  En Financial Consolidation, no se utilizan datos del objeto de negocios Cuentas. Sin embargo, las cuentas locales en el objeto de negocios Cuentas se pueden asignar al objeto de negocios Cuentas del grupo. Por lo tanto, la propiedad Asignación de cuenta de grupo se debe especificar para todos los registros del objeto de negocios Cuentas.
4. Defina el calendario.
5. Asegúrese de que al menos una divisa se configura en el objeto de negocios Divisas, y que las divisas desde las tablas de integración BudgetingMain y FactsTransactionCurrency se configuran como divisas de entidad.
6. Configure la cuenta de pérdidas y ganancias superior.
7. Si se utiliza la hoja de balance, configure las cuentas de la hoja de balance como Total de Activo, Total de Pasivo y Pérdidas/Ganancias de hoja de balance.
8. Si es necesario, configure segmentos y grupos de estados financieros en el módulo Principal.
9. Complete la configuración de los objetos de negocios necesarios y de todos los objetos de negocios que necesite su empresa.
10. Publique el modelo.
En Financial Consolidation, defina estos parámetros de entidad:
- Divisa local
- Método de conversión
- Factor de escala
- Segmentos, si es aplicable
Revise las reglas de validación de las cargas de datos en Financial Consolidation.
En Financial Consolidation, para habilitar la carga de datos desde las tablas de integración, asegúrese de que estos pasos tengan el estado Abierto en la ficha Monitor de estado de la Página de aterrizaje:
- Trial Balance Input and Import Entity Data en la ficha Estado de la entidad
- IC Matching en la ficha Estado de la entidad
- Standard Exchange Rates en la ficha Estado del grupo

Precaución

Si carga nuevos datos para un contexto específico, perderá los datos importados anteriormente y los resultados calculados para ese contexto. Un contexto es la combinación del conjunto de configuración, la versión, el período, la entidad y el nivel que se configura para la importación de datos. El nivel se configura para la importación de datos si el atributo Importar del elemento Nivel se establece en True. Los datos que no coinciden con el contexto seleccionado, incluido el nivel configurado para la importación de datos, no se pierden.

Si realiza cambios en Business Modeling, los datos cargados anteriormente podrían verse afectados. Le recomendamos que vuelva a cargar los datos financieros después de publicar los cambios en la base de datos de OLAP.

Nota

Los tipos de cambio estándar no están relacionados con entidades específicas. Por lo tanto, no puede importar tipos de cambio estándar desde un archivo. Debe especificarlos en un informe manualmente o importarlos desde la tabla de integración.

En la Página de aterrizaje, haga clic en la ficha Entidad y especifique el contexto.
Haga clic en el icono de tres puntos en la tarjeta Balance de comprobación y seleccione Importación de datos.
En caso necesario, cambie el contexto de la definición de carga que se muestra en la ventana Cargar datos.
Puede seleccionar cualquier versión o versiones, período o períodos abiertos para las versiones seleccionadas, y una entidad o entidades para las que estén abiertos los períodos seleccionados.
Seleccione la opción de carga necesaria.
De manera opcional, active la opción Incluir saldos de apertura estadísticos.
Si está activada, el saldo de apertura estadístico se incluirá en la carga de datos y se almacenará en el cubo correspondiente.
Nota
Esta opción no se muestra si no se ha habilitado el uso del estado financiero en la configuración del núcleo de consolidación en Business Modeling.
Haga clic en Siguiente y revise qué objetos de negocios están asignados a segmentos. Los objetos de negocios se asignan a segmentos en función de la configuración del módulo principal de Financial Consolidation.
Independientemente de si carga desde las tablas de integración o desde un archivo, realice los pasos siguientes:
1. Haga clic en Siguiente.
2. Si carga desde un archivo, seleccione o arrastre y suelte el archivo que desee cargar. Omita este paso si realiza la carga desde las tablas de integración.
3. Haga clic en Validar datos.
4. Cuando se muestren los resultados, seleccione una de estas opciones:
  - Cargar: se han validado correctamente los datos y, si procede, se han cargado los datos con advertencias. Si carga datos con advertencias, pueden producirse incoherencias de datos en Financial Consolidation.
  - Omitir: estas opciones omiten los datos con advertencias de la carga. Solo se cargan los datos validados correctamente.
  Puede hacer clic en Descargar registro para verificar los detalles de los errores y advertencias que se hayan podido producir.
5. Haga clic en Cargar datos.
Nota
El archivo desde el que se cargan datos debe cumplir con el esquema de la tabla de integración BudgetingMain. Se recomienda descargar la plantilla y especificar los datos en ella.
Los datos por fases (tipos de cambio y datos de hechos) de las tablas de integración y los datos financieros de un archivo se validan contra el modelo. Los datos validados se cargan en los cubos de Financial Consolidation, se calculan y se generan todos los elementos necesarios. Los resultados con errores no se cargan. Haga clic en Descargar registro para descargar un registro de errores.

Precaución
Después de cada carga de datos correcta, se recomienda descargar un registro. Puede encontrar avisos que describen las discrepancias de validación identificadas durante la carga. Estas discrepancias no bloquean una carga de datos, pero las discrepancias sin resolver podrían causar incoherencias en Financial Consolidation.

Para corregir errores y discrepancias en los datos de origen, utilice relational modeling. Seleccione Paneles > Integraciones de datos > Modelado relacional. Después de realizar correcciones, cargue de nuevo los datos.
Haga clic en Finalizar.

Nota
Si tiene acceso, podrá ver y descargar los registros de errores también en EPM Administration. Seleccione Paneles > Registros > Ver registros de la aplicación y especifique los filtros correspondientes. En el campo Eventos, seleccione Modelado > Business Modeling > Cargar hechos (cargar hechos de la tabla Integración). Tras aplicar los filtros, se muestra una lista de entradas del registro. Haga doble clic en una entrada del registro para ver información detallada en el panel Mensaje. Si es obligatorio, puede copiar el mensaje en el portapapeles. Encontrará dos entradas del registro para cada carga de datos. Una es para la validación de datos, la otra para el proceso de importación de datos.

Nota
Para los datos importados, se crea automáticamente un nuevo estado financiero de Saldo de apertura en Business Modeling, fuera de la jerarquía de estado financiero principal. Es decir, dicho estado financiero se excluye del cálculo del saldo de cierre y solo se completa con el proceso de importación de datos. Los saldos de apertura que se completan mediante el proceso de traslado siguen formando parte del cálculo del saldo de cierre.

Cada estado financiero se valida contra la existencia de saldos de apertura importados. Si existen, la validación evalúa si los valores importados corresponden a los valores del proceso Transferir saldos. La importación de saldos de apertura es opcional, pero es útil para comprobar la integridad de los datos.

De forma similar al proceso Transferir saldos, la importación de datos incluye una ejecución automática del proceso Alinear datos del grupo de estados financieros y datos del segmento. La importación de datos no verifica el estado Grupos de estados financieros de transf. saldos, que se muestra en la ficha Monitor de estado en la Página de aterrizaje.