Distribución de detalles de estados financieros

De forma predeterminada, la opción para distribuir detalles de estados financieros está habilitada en la configuración de consolidación del núcleo en Business Modeling. Cuando está habilitada, la opción Entrada de datos (distribución de detalles de estados financieros) se muestra en el panel de navegación y en la tarjeta Balance de comprobación. Se comprueban las reglas y se crea el elemento de detalles predeterminado para la distribución de detalles para cada programación principal. También se crea el nivel de ajuste Distribución manual de detalles.

La distribución de detalles de estados financieros es útil si no utiliza estados financieros durante el año y distribuye las diferencias al final del año. O bien, si no dispone de información detallada de estados financieros del sistema de origen y distribuye los detalles más adelante en el año.

Con esta opción habilitada, se importan los saldos de cierre de las cuentas del grupo que tienen detalles de estados financieros sin esos detalles y se pueden distribuir esos detalles de cuenta en un momento posterior. También puede distribuir los estados financieros antes de importar los datos financieros. En este caso, no cambie los estados financieros ya distribuidos.

Si la opción de distribuir detalles de estados financieros está deshabilitada en Business Modeling, la opción Entrada de datos (distribución de detalles de estados financieros) no estará disponible en Financial Consolidation. Solo los miembros de las funciones Consolidation Modeler y Business Modeling Administrator pueden deshabilitar la opción de distribución de detalles de estados financieros.

Seleccione Transferencia de datos y procesos > Transferencia de datos de entidad > Balance de comprobación > Entrada de datos (distribución de detalles de estados financieros).
Especifique el contexto.
La divisa y los niveles se especifican automáticamente y no pueden cambiarse. Puede seleccionar programaciones principales al distribuir detalles de estados financieros.
En la columna Diferencia para distribuir, las diferencias se resaltan con un icono de advertencia. Para distribuir la diferencia, especifique las cantidades obligatorias en las columnas de detalles de estados financieros adecuadas hasta que la diferencia se distribuya completamente y el icono de advertencia cambie al icono de éxito.

Nota
Si una cuenta tiene información de intercompañía, no podrá especificar ningún importe en la cuadrícula principal. Haga clic en el icono de la carpeta que se muestra junto a la cuenta y distribuya las diferencias. Para ello, especifique los importes obligatorios en las correspondientes columnas de detalles de estados financieros para intercompañías.

Nota
Los decimales se redondean al alza o a la baja. No está obligado a distribuir los decimales de la diferencia.

Nota
Para eliminar un valor especificado de la base de datos, pulse Ctrl + Supr o especifique #delete en una celda adecuada de una columna de detalles de estados financieros.
Si la opción Reescritura inmediata está habilitada, la distribución de detalles de estados financieros se guardará automáticamente. Si la opción Reescritura inmediata está deshabilitada, haga clic en Guardar.
Vuelva a la Página de aterrizaje.
En la ficha Entidad, haga clic en el icono de comprobación de la tarjeta Balance de comprobación para verificar si se han completado todos los pasos relacionados con la distribución de los detalles de estados financieros.
Nota
Para comprobar solo versiones o periodos específicos, o ambos, debe crear comprobaciones personalizadas con limitaciones a versiones o periodos específicos, o ambos.
En caso de que necesite detalles de programación solo para cerrar el año, recomendamos estas soluciones:
- Durante el año, en Business Modeling, deshabilite las comprobaciones estándar relacionadas con versiones, periodos o entidades.
- Mantenga los controles estándar siempre deshabilitados y cree controles personalizados con reglas que solo utilicen el periodo 12 en el área de destino.