Configuración del proceso de eliminación de inversiones en filiales

  1. En Business Modeling, seleccione Módulos > Consolidation > Procesos y haga clic en la ficha Capital.
  2. En la lista de procesos, haga clic en el proceso C1 y, a continuación, en el icono Editar.
  3. En la ventana Editar proceso, los campos Id. y Nombre se completan con los valores C1 y Eliminar inversiones de filiales respectivamente. Haga clic en los iconos de búsqueda para seleccionar valores para estos elementos:
    • Cuenta de diferencias de Debe

      Recibe las diferencias de débito. Le recomendamos que seleccione la cuenta Inversión inmobiliaria o la cuenta Fondo de comercio.

    • Detalles de cuenta de diferencias de Debe
    • Cuenta de diferencias de Haber

      Recibe diferencias de crédito. Le recomendamos que seleccione la cuenta Reservas de consolidación o cualquiera de las cuentas de fondo de comercio negativo.

    • Detalles de cuenta de diferencias de Haber
    • Cuentas de inversiones

      Cuentas de inversión afectadas de una entidad en propiedad. Puede seleccionar varias cuentas. Le recomendamos que seleccione la cuenta Inversiones en entidades relacionadas.

    • Cuentas de capital social de las filiales

      Cuentas de capital social afectadas de una entidad en propiedad (contracuentas). Puede seleccionar varias cuentas. Le recomendamos que seleccione las cuentas Capital social accionario, Capital adicional aportado e Ingresos no distribuidos antes de adquisición.

  4. Haga clic en Guardar.
    El proceso se marca como configurado cuando se especifican todas las cuentas de grupo y los detalles de estados financieros requeridos.
  5. Para habilitar el proceso de eliminación de inversiones en filiales, en la columna Habilitado de la lista de procesos, active la casilla de verificación del proceso C1.
  6. En el campo Base de consolidación, seleccione un elemento de nivel de grupo desde el que se leerán los datos. Le recomendamos que seleccione Datos de entidad ajustados incl. transf. saldos.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Para habilitar la configuración del proceso de consolidación para que surta efecto, publique el modelo.