Configuración de núcleo

En este procedimiento se describe cómo realizar la configuración básica de Financial Consolidation.

Seleccione Módulos > Consolidation > Núcleo y haga clic en Configurar.

El uso de segmentación está habilitado de forma predeterminada. Si se habilita, todas las cuentas de pérdidas y ganancias (tipos E y R) se segmentan automáticamente. Si se requiere el uso de segmentación, seleccione entre estas opciones:

Opción	Descripción
Segmentación de cuenta de hoja de balance	La segmentación de cuentas de hoja de balance (tipos A y L) está habilitada de forma predeterminada. En caso necesario, puede deshabilitarla.
Uso de elementos de eliminación para segmentos	El uso de elementos de eliminación para realizar un seguimiento de las diferencias en la segmentación jerárquica está habilitado de forma predeterminada. En caso necesario, puede deshabilitarlo. Consulte "Uso de elementos de eliminación para segmentos".
Objeto de negocios	Seleccione un objeto de negocios personalizado para el segmento primario. Por ejemplo, Unidad de negocio. Consulte "Jerarquía de segmentos".
Segmento secundario	Si lo desea, habilite un segmento secundario y seleccione un objeto de negocios personalizado para vincularlo con el segmento. Por ejemplo, Regiones. Consulte "Jerarquía de segmentos".
Segmento terciario	Si lo desea, habilite un tercer segmento y seleccione un objeto de negocios personalizado para vincularlo con el segmento. Por ejemplo, Productos. Consulte "Jerarquía de segmentos".

Nota

Si deshabilita el uso de segmentación, no puede ejecutar procesos de consolidación con la eliminación de segmentos.

El uso de grupos de estados financieros está habilitado de forma predeterminada. Si se requieren grupos de estados financieros, especifique el id. de un grupo de estados financieros de capital social.

Nota
Si se deshabilita esta opción, no se puede ejecutar el proceso de transferencia de saldos, los saldos de apertura no están disponibles y los cambios periódicos no son posibles.
La opción Habilitar la distribución de detalles de estados financieros está habilitada de forma predeterminada. Si deshabilita esta opción, deberá importar las cuentas de grupo que tengan detalles de cuenta con esos detalles. No puede distribuir esos detalles de estados financieros en un momento posterior. Si esta opción está activada, podrá importar los saldos de cierre de las cuentas del grupo que tengan grupos de estados financieros y distribuir los detalles de grupos de estados financieros más tarde, o bien importar solo los detalles de estados financieros. Con esta opción habilitada, no podrá importar ni el saldo de cierre de una cuenta ni los detalles de estados financieros.
De manera opcional, puede habilitar varias divisas para los informes. Si habilita varias divisas para los informes, se crearán reglas de conversión de divisa en los cubos de grupos.
Nota
Para utilizar varias divisas de informes, debe mantener tipos estándar (tipo de cierre (F) y tipo medio (A)) para cada divisa de informes. La media ponderada (PMP) y los tipos de cambio históricos (H, HI, HS y HD) nunca se utilizan en la conversión en línea a las divisas habilitadas para los informes.
Nota
La aplicación Self-Service carga datos de forma indefinida si la opción Habilitar múltiples divisas de informes está activada y selecciona uno de estos cubos de grupo para analizarlo en Self-Service:
- TFINANG
- TDETAIG
- TSEGMG
- TSEGMOVG
- TSTDCASHSEGM
Si esto ocurre, el administrador debe anular una operación apropiada en el panel Solución de problemas de base de datos en EPM Administration. Anular una operación por completo requiere varios intentos porque las operaciones solo se anulan en determinados puntos seguros. Consulte "Operaciones de larga duración".
Especifique, en porcentajes, estos límites:
- Consolidación de capital social
- Consolidación proporcional
La elección del método de consolidación depende del control efectivo y de los valores de límite. El valor predeterminado para la consolidación por capital social es del 20 % y para la consolidación proporcional es del 50 %. Esta configuración depende de GAAP y se puede cambiar.
Si los diarios de capital social afectan al resultado de pérdidas y ganancias del período anterior, seleccione una cuenta de grupo como la cuenta de transferencia de saldos en la que se van a contabilizar los saldos de apertura de los diarios de capital social. Esta cuenta se utiliza para la transferencia de saldos de los diarios de entidad y de grupo.
Haga clic en Siguiente.
Especifique la siguiente información:

Fondo de comercio

Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio generadas por el sistema.

Crédito mercantil negativo

Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio negativas generadas por el sistema.

Amortización de fondo de comercio

Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para la amortización de fondo de comercio generada por el sistema.

Reserva de revalorización

Seleccione la cuenta de grupo de hoja de balance para la reserva de revalorización.

Participación

Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para el crédito fiscal diferido generado por el sistema.

Detalles de estados financieros predeterminados

Especifique el id. de los detalles de estados financieros para participaciones.

Detalles de pago de dividendos

Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro de dividendos pagaderos para el período.

Detalles de minoritarios de dividendos

Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro del interés de minoritarios en dividendos pagaderos para el período.
Haga clic en Guardar.