Análisis de cuenta de entidad
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Los datos del saldo final de una cuenta pueden proceder de distintos orígenes y se almacenan en distintos niveles de una cuenta. En el informe Análisis de cuenta de entidad, puede ver los detalles de una cuenta en diferentes niveles. Por ejemplo, los datos importados se almacenan y se muestran en el nivel Datos importados y los datos que se generan en Administración de diarios se almacenan y se muestran en el nivel Diarios.
En los niveles de traspaso y en el nivel Diarios, puede obtener detalles para ver los detalles de los diarios individuales. Es posible obtener detalles de los diarios aunque el valor de una cuenta sea 0. Esto puede ocurrir cuando un débito agregado es igual a un crédito agregado en diarios contabilizados en una cuenta seleccionada.
Al hacer clic con el botón derecho sobre un valor del informe, podrá seleccionar la opción . Esta opción proporciona detalles sobre el origen de un valor de celda, como el nombre del cubo, las coordenadas o si la celda está calculada por reglas, introducida o agregada. Para alternar entre los títulos y sus nombres técnicos, haga clic en y seleccione la opción adecuada. Al hacer clic en , podrá ver y luego copiar la información del origen del valor que se muestra.
La opción no está disponible para los valores que se han generado en la gestión de diarios.