Configuración de la consolidación de ingresos y gastos

  1. En Business Modeling, seleccione Módulos > Consolidation > Procesos y haga clic en la ficha Gastos/Ingresos.
  2. Realice una de estas acciones:
    Opción Descripción
    Hacer clic en el icono más. Muestra el cuadro de diálogo Añadir eliminación.
    Seleccionar una eliminación y hacer clic en el icono Editar Muestra el cuadro de diálogo Editar eliminación
  3. Especifique la siguiente información:
    Id.
    Especifique un id. para la eliminación.
    Nombre
    Especifique un nombre para la eliminación.
    Opcionalmente, haga clic en el icono Traducir nombre y especifique traducciones para el nombre en uno o más idiomas.
    Umbral
    Especifique el límite en el que se aplica la eliminación.
  4. Haga clic en los iconos de búsqueda para seleccionar valores para estos elementos:
    • Cuenta de diferencia de conversión de divisa: cuenta para presentar las diferencias de conversión de divisa.
    • Detalles para las diferencias de conversión de divisa: detalles para la cuenta que presenta las diferencias de conversión de divisa.
    • cuenta de otras diferencias: cuenta para presentar otras diferencias.
    • detalles para otras diferencias: detalles de la cuenta que presenta otras diferencias.
    • Conjunto de cuentas: cuentas de ingresos.
    • Conjunto de contracuentas: cuentas de gastos.
    Para el conjunto de cuentas y el conjunto de contracuentas, puede seleccionar varios valores. El número de cuentas en un conjunto puede ser diferente al de otro conjunto. Por ejemplo, 1:n, n:1 o n:n.
    Nota

    La consolidación de gastos e ingresos distingue entre Otras diferencias y Diferencias de conversión de divisa solo para el proceso D, que no utiliza segmentación. Para los procesos HR y HRE, la diferencia del total se contabiliza solo en la cuenta Otras diferencias.

  5. Para guardar una eliminación añadida o una eliminación editada, haga clic en + Añadir o Guardar respectivamente.
    Puede guardar una eliminación cuando haya especificado su id., nombre y límite. Una eliminación se marca como configurada cuando se especifican todas las cuentas del grupo y los detalles de estados financieros necesarios.
  6. Para habilitar los procesos de eliminación de ingresos/gastos necesarios, en la columna Habilitado de la lista de procesos, active la casilla de verificación de los procesos que desea habilitar.
  7. Seleccione propiedades adicionales según sea necesario.
    Están disponibles las siguientes propiedades y valores adicionales:
    • Número de diarios por relación entre compañía e intercompañía
      • Uno: indica que se crea un diario para ambas entidades juntas.
      • Dos: indica que se crea un diario independiente para cada entidad.
    • Base de consolidación
      • Datos de entidad ajustados
      • Datos de entidad ajustados incl. transf. saldos
      • Hoja de balance consolidada
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para habilitar la configuración del proceso de consolidación para que surta efecto, publique el modelo.
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