Infor Enterprise Performance Management: Guía del usuario de Financial Consolidation (Nube)

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Visión general de Financial Consolidation
Funciones de usuario de Financial Consolidation
Group Accountant Custom
Consolidation Read Only personalizado
Navegación
Página de aterrizaje
Asignación de estados a pasos de proceso
Códigos de color para pasos de proceso
Iconos de panel
Iconos generales
Iconos de páginas e informes
Iconos de estado
Configuración en Business Modeling
Activación de Financial Consolidation
Configuración de objetos de negocios
Adición y cambio de nombre de objetos de negocios
Definición del calendario
Configuración de período base y año base
Objetos de negocios
Grupos
Entidades
Cuentas del grupo
Propiedades
Práctica recomendada para configurar las estructuras de pérdidas y ganancias y de hoja de balance
Convenciones de signos en el plan contable del grupo
Definición del signo para páginas de entrada de datos e informes
Revisión del signo para datos de origen
Definición de cómo se muestran las desviaciones financieras en informes
Cuentas del grupo de flujo de caja
Propiedades: cuentas del grupo de flujo de caja
Segmentos
Versiones de consolidación, comprobaciones, niveles y niveles de ajuste
Adición manual de registros
Carga de registros desde un archivo
Importación de registros desde la base de datos de integración
Configuración de subgrupos
Características del módulo Financial Consolidation
Configuración de núcleo
Administración de reglas de cálculo
Configuración de la página de aterrizaje
Uso de elementos de eliminación para segmentos
Jerarquía de segmentos
Configuración de pérdidas y ganancias
Configuración de hoja de balance
Configuración de flujo de caja
Configuración de procesos
Administración de eliminaciones
Habilitación de procesos
Registro y habilitación de un proceso personalizado
Eliminación de un proceso personalizado
Publicación de un modelo
Proceso de entidad
Parametrización: proceso de entidad
Parámetro de entidad
Copia de parámetros de entidad
Cambios en la divisa funcional de entidad
Mantenimiento de márgenes de beneficios
Copia de márgenes de beneficios
Transferencia de datos y procesos
Grupos de estados financieros
Grupos de estados financieros de transferencia de saldos
Grupos de estados financieros de transferencia de saldos
Traspaso de diarios de entidad
Refinanciación de diarios de entidad
Cuentas de transferencia especiales
Ganancias no distribuidas
Hoja de balance de diferencias de conversión de divisa
Balance de comprobación
Carga de datos desde las tablas de integración o un archivo
Reglas de validación de las cargas de datos en Financial Consolidation.
Limpieza de área de datos
Entrada de datos
Distribución de detalles de estados financieros
Alineación de datos de estados financieros y datos de segmento
Copia de datos de entidades
Administración de diarios
Creación, guardado y contabilización de un diario de entidad
Visualización de una lista de diarios
Visualización de detalles de un diario contabilizado
Edición de un diario
Copia y edición de un diario
Eliminación de un diario
Cancelación de un diario
Visualización de diarios anteriores
Copia de diarios de entidades
Diarios recurrentes
Creación de un diario recurrente
Visualización de un listado de diarios recurrentes
Contabilización de un diario recurrente
Cancelación de diarios recurrentes
Cancelación de un diario recurrente contabilizado
Cancelación de un diario recurrente guardado
Importación de diarios
Estructura de archivo CSV
Importación de diarios
Guardado y contabilización de diarios importados
Exportación de diarios
Tipos de cambio y conciliación
Conversión de divisas
Tipos de cambio estándar
Tipo de cierre
Tipo promedio
Tipo promedio ponderado
Mantenimiento de tipos de cambio estándar
Copia de tipos de cambio estándar
Cálculo de tipos de cambio cruzados
Tipos de cambio históricos
Tipo de cambio histórico
Tipo de cambio histórico intercompañía
Grupo de estados financieros de tipo de cambio histórico
Grupo de estados financieros del tipo de cambio histórico e intercompañía
Mantenimiento de tipos de cambio históricos
Adopción en masa
Cálculos con tipos de cambio históricos
Copia de tipos de cambio históricos
Comprobación de tipos de cambio históricos
diferencias de conversión de divisa
Cuentas y grupos de estados financieros
Cálculo de divisa de detalles de grupo de estados financieros
Tipo promedio ponderado para calcular un movimiento
Cálculo de la diferencia de conversión de divisa
Conversión de divisa entre entidades del grupo
Conciliación intercompañía
Conciliación intercompañía con transacciones
Estado de la conciliación intercompañía
Transacciones: estado de entrada de datos intercompañía
Detalles de correspondencia intercompañía: consolidación de deudas
Transacciones: detalles de entrada de datos (consolidación de deudas)
Detalles de correspondencia intercompañía: ingresos/gastos de consolidación
Detalles de entrada de datos de transacciones: gastos/ingresos consolidados
Conciliación de cuentas (intercompañía)
Conciliación detallada intercompañía: visión general
Flujo de caja
Creación de un flujo de caja de entidad
Cálculo del flujo de caja local y de la diferencia de divisa
Informes: proceso de entidad
Extractos de entidad
Pista de auditoría de la entidad
Análisis de divisa de entidad
Grupos de estados financieros de la entidad
Análisis de cuenta de entidad
Proceso de grupo
Parametrización: proceso de grupo
Parámetros del grupo
Cambios en la divisa de grupo
Participación
Propiedad de entidades jurídicas
Definición de la participación de la entidad jurídica
Adición de una solicitud de cambio de participación
Información de participación
Documentación de información de compra
Cálculo de fondo de comercio
Amortización de un fondo de comercio
Cálculo de amortización de fondo de comercio y reservas ocultas
Documentación de información de venta
Importación de solicitudes de cambio de propiedad
Exportación de solicitudes de cambio de propiedad con o sin información sobre la participación
Participación de grupo
Cálculo de la propiedad de grupos de administración y legales
Cálculo de minoritarios
Conceptos de participación
Consolidación paralela
Habilitación de subgrupos
Ejemplo de una estructura de participación cuando los subgrupos están habilitados
Transferencia de datos
Traspaso de diarios de grupo
Refinanciación de diarios de grupo
Cuentas de transferencia especiales
Pérdidas y ganancias de cuenta de resultados a ganancias no distribuidas de la hoja de balance
Ganancias no distribuidas
Ganancias no distribuidas (minoritarios)
Hoja de balance de diferencias de conversión de divisa
Minoritarios de hoja de balance de diferencias de conversión de divisa
La transferencia del balance de comprobación de entidad ajustado a un grupo
Administración de diarios
Creación, guardado y contabilización de un diario de grupo
Visualización de una lista de diarios
Visualización de detalles de un diario contabilizado
Edición de un diario
Copia y edición de un diario
Eliminación de un diario
Cancelación de un diario
Visualización de diarios anteriores
Diarios recurrentes
Creación de un diario recurrente
Visualización de un listado de diarios recurrentes
Contabilización de un diario recurrente
Cancelación de diarios recurrentes
Cancelación de un diario recurrente contabilizado
Cancelación de un diario recurrente guardado
Importación de diarios
Estructura de archivo CSV
Importación de diarios
Guardado y contabilización de diarios importados
Exportación de diarios
Procesos de consolidación
Procesos estándar
Consolidación de capital
Eliminación de inversiones en filiales
Configuración del proceso de eliminación de inversiones en filiales
Divulgación de participaciones minoritarias en la hoja de balance
Participaciones minoritarias directas e indirectas en la hoja de balance
Divulgación de participaciones minoritarias en la cuenta de resultados
Configuración de participaciones minoritarias en la cuenta de resultados
Por capital social
Reconocimiento automático
Ejemplos
Configuración de la consolidación del capital social
Consolidación de deudas
Reconocimiento de la transferencia de saldos en la consolidación de deudas
Alternativa a no reconocer la transferencia de saldos en la consolidación de deudas
Reconocimiento de la diferencia en las pérdidas y ganancias
Reconocimiento de la diferencia en el capital social
Consolidación de segmentos
Procesos de consolidación de deudas
Análisis de la consolidación de deudas
Configuración de la consolidación de deudas
Consolidación de ingresos y gastos
Conciliación
Reconocimiento del traspaso en la consolidación de ingresos y gastos
Consolidación de segmentos
Procesos de consolidación de ingresos y gastos
Análisis de consolidación de ingresos y gastos
Configuración de la consolidación de ingresos y gastos
Eliminación de beneficios intercompañía
Configuración del proceso de eliminación de ganancias intercompañía
Ejecución o cancelación de procesos de consolidación
Consolidación de segmentos jerárquicos con elementos de eliminación
Ejemplo
Flujo de caja
Configuración de parámetros de flujo de caja
Copia de parámetros de flujo de caja
Creación de un flujo de caja de grupo
Ajustes de flujo de caja de grupo
Extracto agregado de flujo de caja de grupo
Análisis de extracto agregado de flujo de caja de grupo
Extracto final de flujo de caja de grupo
Análisis de extracto final de flujo de caja de grupo
Informes: proceso de grupo
Estados financieros
Extractos agregados de grupo
Pista de auditoría del grupo
Grupos de estados financieros del grupo
Análisis de la segmentación jerárquica del grupo
Análisis de la cuenta de grupo
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