Creación, guardado y contabilización de un diario de grupo

Seleccione Administración de diarios > Administración de diarios del grupo > Contabilizando diarios > Editor de diarios de grupo.

También puede acceder al editor de diarios desde la página Lista de diarios. Después de mostrar la lista de diarios, haga clic en Nuevo diario y, a continuación, en Diario del grupo.

Especifique el período, el grupo y el nivel, y seleccione la fase de segmento relevante.

El conjunto de configuración y la versión están predefinidos en función de la configuración de Business Modeling. No puede cambiar el conjunto de configuración y la versión.

Si lo desea, especifique el resumen del diario, la descripción del diario o ambos.

Si lo desea, adjunte archivos relacionados con el diario.

En la tabla, especifique la siguiente información para cada línea de diario:

Entidad: Especifique la entidad del grupo.
Cuenta: Especifique la cuenta para los valores de débito o crédito.
Intercompañía: Si se aplica, especifique la intercompañía de la entidad.
La intercompañía puede ser la misma que la entidad especificada en la línea de diario. Este puede ser el caso de las transacciones financieras internas de una entidad, como, por ejemplo, entre centros de coste o departamentos.
Detalles de estados financieros: Si se aplica, especifique los detalles de estados financieros para la cuenta. Este campo solo se habilita si la cuenta tiene los detalles de estados financieros correspondientes.
Debe: Especifique el importe de débito.
Puede especificar el importe de débito o el importe de crédito en una línea de diario.
Haber: Especifique el importe de crédito.
Puede especificar el importe de débito o el importe de crédito en una línea de diario.
Actual: Este campo muestra el saldo actual de la cuenta.
Después de contabilizar: Este campo muestra el valor de la cuenta después de contabilizarla. Es decir, saldo actual +/- saldo de débito o actual +/- crédito, según el tipo de cuenta.

Nota

De forma predeterminada, se muestran dos líneas de diario. Puede añadir o eliminar líneas de diario. Para añadir una línea de diario, haga clic en el icono de Nueva línea de diario. Para eliminar una línea de diario, seleccione la línea y haga clic en el icono de Eliminar línea del diario.

Expanda las líneas de diario. Asegúrese de que se establecen los segmentos e intersegmentos obligatorios para los Id. de cuenta que requieren información sobre segmentos e intersegmentos.

Haga clic en una de estas opciones para finalizar la creación del diario:

Opción	Descripción
Guardado como borrador	Guarda el diario como un borrador.
Contabilizar diario	Contabiliza el diario. Esta opción no está habilitada a menos que se especifique el saldo de los importes de débito y crédito y toda la información necesaria.
Anular diario	Elimina el diario que aún no se ha contabilizado o cancela el diario contabilizado con un período abierto.
Crear diario recurrente	Guarda el diario como un diario recurrente, que se muestra más adelante en la página Listado de diarios recurrentes. Esta opción no está habilitada a menos que se especifique el saldo de los importes de débito y crédito y toda la información necesaria.

Los diarios contabilizados y guardados se muestran en la página Lista de diarios con sus estados. Los diarios guardados no tienen id. de diario. Para los diarios contabilizados, se muestran los id. de diario.