Configuración de núcleo

  1. Seleccione Módulos > Consolidation > Núcleo y haga clic en Configurar.
  2. En caso necesario, active el uso de la segmentación. A continuación, seleccione entre estas opciones.
    Opción Descripción
    Segmentación de cuenta de hoja de balance Opcionalmente se habilita la segmentación de cuentas de hoja de balance
    Uso de elementos de eliminación para segmentos Opcionalmente se habilita el uso de los elementos de eliminación
    Objeto de negocios Se selecciona un objeto de negocio personalizado para el segmento primario
    Segmento secundario Opcionalmente se habilita un segmento secundario
    Segmento terciario Opcionalmente se habilita un tercer segmento
  3. Opcionalmente, active el uso de grupos de estados financieros y especifique el id. de un grupo de estados financieros de capital social.
  4. De manera opcional, habilite la distribución de detalles de estados financieros. Si se habilita, podrá importar los saldos de cierre de las cuentas del grupo que tienen detalles de cuenta sin dichos detalles y distribuir los detalles más tarde. También podrá importar solo los detalles.
  5. De manera opcional, puede habilitar varias divisas para los informes. Si habilita varias divisas para los informes, se crearán reglas de conversión de divisa en los cubos de grupos.
  6. Especifique, en porcentajes, estos límites:
    • Consolidación de capital social
    • Consolidación proporcional
  7. Seleccione una cuenta de grupo como la cuenta de transferencia de saldos.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Especifique la siguiente información:
    Fondo de comercio
    Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio generadas por el sistema.
    Crédito mercantil negativo
    Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio negativas generadas por el sistema.
    Amortización de fondo de comercio
    Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para la amortización de fondo de comercio generada por el sistema.
    Reserva de revalorización
    Seleccione la cuenta de grupo de hoja de balance para la reserva de revalorización.
    Participación
    Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para el crédito fiscal diferido generado por el sistema.
    Detalles de estados financ. predeterminados
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para participaciones.
    Detalles de pago de dividendos
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro de dividendos pagaderos para el período.
    Detalles de minoritarios de dividendos
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro del interés de minoritarios en dividendos pagaderos para el período.
  10. Haga clic en Guardar.