Introducción de datos de saldo de apertura

Los saldos de apertura para todas las cuentas de hoja de balance son necesarios para iniciar un conjunto de configuración. Puede generar saldos de apertura al importarlos desde un sistema de origen o especificando saldos de apertura manualmente.

Para inicializar un saldo de apertura, puede importar un archivo .csv creado manualmente al cubo BPCMAIN OLAP a través de OLAP Administration. Para verificar la estructura del cubo BPCMAIN que es obligatoria para la importación, primero debe exportar el cubo.

Para la correcta importación de un saldo de apertura, debe abordar estos sectores:

• Nivel: Import_OB.
• Tiempo: último periodo del año anterior, por ejemplo, el periodo 12.2022(12_2022) para importar valores reales para 2023.
• Detalles de estados financieros: Puede elegir todos los detalles relevantes para el saldo de apertura, por ejemplo, E_OB.
• Ciclo, versión, entidad, cuenta y otras posibles referencias obligatorias.

Según las reglas en línea, los valores importados se transfieren al año en curso como saldo de apertura.

El cálculo de saldos de apertura se realiza mediante reglas OLAP. Por lo tanto, es importante que los valores iniciales de los saldos de apertura solo existan para el primer año dentro de un conjunto de configuración o versión. Por ejemplo, puede importar valores de saldo de apertura para 2016 para el conjunto de configuración 1. Los saldos de apertura para 2017 se calculan mediante una regla.

La función Saldo de apertura de entrada rellena el saldo de apertura del primer período del primer año en el conjunto de configuración. Para cada año posterior del conjunto de configuración, el saldo de apertura se ajusta automáticamente para los movimientos presupuestados del año anterior. Este proceso es el mismo para saldos introducidos manualmente y para saldos generados.