Creación de pasos de planificación financiera

Puede crear pasos de planificación en un conjunto de configuración. Un paso contiene un conjunto de cuentas. Puede asignar varias entidades a un paso y asignar varias versiones a cada entidad. Para cada paso, se seleccionan las cuentas a las que los planificadores pueden enviar valores.
Nota

Cada conjunto de configuración tiene una o más versiones en las que se almacenan los datos que se envían para la aprobación. No puede crear un paso de planificación a menos que sus versiones estén marcadas como Configuración completada.

Una vez configurado un paso de planificación financiera, se envía al flujo de trabajo. En el flujo de trabajo, se asigna un libro al paso y se especifica el planificador y, opcionalmente, el aprobador responsable de completar el paso.

  1. Si utiliza la opción Paso de planificación financiera de la página Definición del conjunto de configuración, vaya al paso 6.
  2. Haga clic en el icono Inicio.
  3. Seleccione Aplicaciones > Aplicaciones financieras.
  4. Abra una de estas aplicaciones:
    • Hoja de balance
    • Pérdidas y ganancias
    • Previsión
  5. Seleccione Configuración > Paso de planificación financiera: visión general.
  6. Haga clic en el conjunto de configuración al que se va a añadir el paso y seleccione Mostrar detalles.
    Los pasos existentes para el conjunto de configuración aparecen en el panel Pasos de planificación. Haga clic en un paso para consultar los detalles de su configuración.
    Nota

    Asegúrese de hacer clic en el conjunto de configuración al que se va a añadir el paso, no en la versión. La opción Mostrar detalles es una opción diferente en la versión.

  7. Haga clic en Crear nuevo nivel.
  8. En el paso Asignación de cuenta, especifique un nombre para el paso de planificación.
    El nombre se almacena en los campos de traducción del idioma en el que el usuario ha iniciado sesión. Se puede traducir según sea necesario en EPM Administration.
    1. En la Estructura de cuenta, seleccione la cuenta y sus descendientes que desea configurar.
      Si lo desea, busque la cuenta.
      Para activar las cuentas que necesite, selecciónelas y haga clic en el icono de flecha para activarlas para el paso de planificación financiera. Si selecciona una cuenta base, se seleccionan todas sus cuentas principales. Si selecciona una cuenta principal, se seleccionan todas sus cuentas secundarias.

      Todas las cuentas que se indican en la sección Paso de planificación financiera se activan y, de forma predeterminada, el atributo de escritura está habilitado. Puede deshabilitar el atributo de escritura si cancela la selección de esta opción para cualquier cuenta.

    2. Si lo desea, repita el paso anterior para otra cuenta que necesite.
    3. Haga clic en Siguiente.
  9. Haga clic en la ficha Asignación de entidad y seleccione la entidad a la que se aplica el paso de planificación.
    Puede editar pasos de planificación para cambiar asignaciones de entidad.
  10. Active las versiones a las que se aplica el paso de planificación y haga clic en Siguiente.
    Solo se muestran las combinaciones válidas de versión y entidad que se definen en el conjunto de configuración. Si una versión no está en la lista, significa que no se ha marcado como Configuración completada.
  11. En el paso Asignación de plan secundario, seleccione la versión y haga clic en Aceptar.
  12. Seleccione un subconjunto de cuentas para utilizarlo con la combinación seleccionada de versión y entidad.
    Por ejemplo, puede seleccionar 100 cuentas en el paso Asignación de entidad. Si solo 10 de esas cuentas son relevantes para la Versión 1 con la Entidad A, puede seleccionar solo esas cuentas en el paso Asignación de plan secundario.
  13. Si las organizaciones están habilitadas en el conjunto de configuración y es necesaria la planificación en el nivel de organizaciones, seleccione la casilla Planificación de organización. A continuación, seleccione una de estas opciones:
    Opción Descripción
    Asignación de cuenta de entidad Solo se muestran cuentas en la tabla.

    Habilita la entrada de datos en los niveles Organización y Asignación de cuenta de entidad. Puede seleccionar organizaciones en un libro y habilitar la aprobación jerárquica en el flujo de trabajo.
    Asignación de cuenta de la organización Las cuentas y las organizaciones se muestran en la tabla.

    Habilita la entrada de datos en los niveles Organización y Asignación de cuenta de la organización. Puede seleccionar organizaciones en un libro. Las cuentas mostradas dependen de la organización seleccionada. Puede habilitar la aprobación jerárquica en el flujo de trabajo.
  14. Active las cuentas o las cuentas y organizaciones a las que se aplica el paso de planificación y haga clic en Aceptar.
    Puede intercambiar las columnas Cuentas y Organizaciones.
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