Configuración de flujo de caja

  1. Seleccione Módulos > Consolidation > Flujo de caja y haga clic en Configurar.
  2. Especifique la siguiente información:
    Flujo de caja de diferencias de cambio
    Seleccione la cuenta de grupo de flujo de caja para contabilizar las diferencias de divisa totales generadas por el sistema.
    Aumento/disminución de neto en caja y equivalentes de caja
    Seleccione la cuenta de grupo de flujo de caja para el aumento o la disminución total en caja y equivalentes de caja.
    Flujo de caja de saldo de apertura
    Seleccione la cuenta de flujo de caja a la que se transfiere el saldo de apertura de caja y equivalentes de caja.
  3. Haga clic en Guardar.