Teilkonzerne konfigurieren

Um sicherzustellen, dass die korrekten Daten von einem Teilkonzern an die entsprechende Teilkonzern-Dummy-Gesellschaft übertragen werden, müssen Sie Zuordnungen für die Geschäftsobjekte Spiegel und Konzernkonten erstellen.
Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie im Geschäftsobjekt Gesellschaften für jeden rechtlichen und Verwaltungsteilkonzern eine eindeutige Teilkonzern-Dummy-Gesellschaft erstellen.

  1. Wählen Sie Finanzen > Spiegel aus.
  2. Erstellen Sie für jeden Spiegel mit Anfangsbeständen ein Spiegeldetail, um den korrekten Transfer von Währungsumrechnungsdifferenzen von einem Konzern- in ein Gesellschaftsdetail zu ermöglichen.
    Es wird empfohlen, folgende Namen zu verwenden:
    ID Name
    A1_FX_Teilkonzern Aktiva Bruttowert_Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenz
    A2_FX_Teilkonzern Abschreibung_Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
    D_FX_Teilkonzern Rückstellungen_Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
    E_FX_Teilkonzern Eigenkapital_Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
  3. Weisen Sie in der Spalte Detail für die auf diese Weise die erstellten Spiegeldetails den entsprechenden Spiegeln zu:
    Spiegeldetail Detail für
    A1_FX_Teilkonzern Aktiva Bruttowert
    A2_FX_Teilkonzern Abschreibung
    D_FX_Teilkonzern Rückstellungen
    E_FX_Teilkonzern Eigenkapital
  4. Wählen Sie in der Spalte für jedes erstellte Spiegeldetai Kurs ! - Kontokurs verwenden.
  5. Wählen Sie in der Spalte Basis für jedes erstellte Spiegeldetail die Auswahl C - Aktuelle Periode.
  6. Suchen Sie in der Liste der Spiegeldetails nach den Details der Währungsumrechnungsdifferenzen in Spiegel_FX. Weisen Sie in der Spalte Konzern-nach-Gesellschaft-Detail: die entsprechenden Attribute zu:
    Spiegel_FX Konzern-nach-Gesellschaft-Detail
    A1_FX Aktiva Bruttowert_Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
    A2_FX Abschreibung Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenz
    D_FX Rückstellungen Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
    E_FX Eigenkapital Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Wählen SieModule > Konsolidierung > Gewinn und Verlust aus, klicken Sie auf Konfigurieren, und notieren Sie sich das zugewiesene Konzernkonto für Währungsumrechnungsdifferenzen.
  9. Wählen Sie Module > Konsolidierung > Bilanz aus, klicken Sie auf Konfigurieren, und notieren Sie sich das zugewiesene Konzernkonto für Währungsumrechnungsdifferenzen.
  10. Wählen Sie Geschäftsobjekte > Finanzen > Konzernkonten aus.
  11. Erstellen Sie zwei Konzernkonten, die als Zuordnungen der konfigurierten Konzernkonten für Währungsumrechnungsdifferenzen für die Gewinn- und Verlustrechnung und in der Bilanz verwendet werden sollen.
    Wir empfehlen die Verwendung von Teilkonzern in den Namen der zugeordneten Konten. Wenn Sie zum Beispiel Währungsumrechnungsdifferenzen - G&V als Konzernkonto für Währungsumrechnungsdifferenzen für die Gewinn- und Verlustrechnung konfiguriert haben, dann verwenden Sie den Namen Teilkonzern Währungsumrechnungsdifferenzen - G&V für das zugeordnete Konto.
  12. Suchen Sie in der Liste der Konzernkonten nach den Konzernkonten für Währungsumrechnungsdifferenzen, die Sie für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz konfiguriert haben. Wählen Sie in der Spalte Teilkonzern-Zuordnung die entsprechenden zugeordneten Konten aus.
  13. Klicken Sie auf Speichern.
  14. Veröffentlichen Sie das Modell.
  15. Führen Sie die Konsolidierungsprozesse aus, einschließlich der Teilkonzernprozesse.