Daten aus den Integrationstabellen oder einer Datei laden

Entity Accountants können nur Daten für Gesellschaften laden, für die sie zuständig sind. Group Accountants können Daten für den gesamten Konzern laden.

Sie können Daten aus einer Datei oder aus den Integrationstabellen laden. Folgende Dateiformate werden unterstützt:

XLS
XLSX
CSV: Nur mit Komma-Trennzeichen
TXT: Nur mit Komma-Trennzeichen

Sie können Daten aus folgenden Integrationstabellen laden:

Fakten Lokale Währung: Ist-Werte und andere Finanzdaten werden in der lokalen Währung der Importtabelle BudgetingMain geladen. Für jede Gesellschaft können Daten periodisch oder YTD sein. In Financial Consolidation werden Finanzdaten als YTD gespeichert. Zur Berechnung von YTD aus periodischen Daten sind die verfügbaren Quellsystem-Daten für alle Perioden eines Geschäftsjahrs erforderlich.
Fakten Transaktionswährung: Unternehmensinterne Finanzdaten werden in der Transaktionswährung aus der Integrationsimporttabelle FactsTransactionCurrency geladen. Für jede Gesellschaft können Daten periodisch oder YTD sein. In Financial Consolidation werden Finanzdaten als YTD gespeichert. Zur Berechnung von YTD aus periodischen Daten sind die verfügbaren Quellsystem-Daten für alle Perioden eines Geschäftsjahrs erforderlich.
Wechselkurse: Die Quellkurstypen sind der Stichtagskurs (F) und der periodischen Durchschnittskurs (PA). In Financial Consolidation wird der PA-Kurs auf den Durchschnittskurs (A) neu berechnet. Für den PA-Kurs sind 12 vorherige Perioden erforderlich. Andernfalls kann er nicht als Quelle für den Kursimport in Financial Consolidation berücksichtigt werden.

Bevor Sie Daten in Financial Consolidation laden, müssen Sie folgende Tasks ausführen:

Stellen Sie Finanzdaten in den Integrationstabellen für Gesellschaften und Perioden bereit, für die Daten geladen werden sollen.
Hinweis
Die Bereitstellung von Daten in der FactsTransactionCurrency-Integrationstabelle und der ExchangeRate-Integrationstabelle ist optional, wird aber empfohlen.
Führen Sie in Business Modeling folgende Tasks aus:
1. Aktivieren Sie das Modul Consolidation.
2. Aktivieren Sie Dimensionen auf der Seite Geschäftsobjektkonfiguration.
3. Richten Sie Strukturen und Eigenschaften für die Geschäftsobjekte Konzerne, Gesellschaften, Konten und Konzernkonten ein. Falls erforderlich, müssen Sie Strukturen für das Geschäftsobjekt Spiegel einrichten.
  Hinweis
  In Financial Consolidation werden Daten aus dem Geschäftsobjekt Konten nicht verwendet. Allerdings können lokale Konten im Geschäftsobjekt Konten zu können dem Geschäftsobjekt Konzernkonten zugeordnet werden. Daher muss die Eigenschaft Konzernkontenzuordnung für alle Datensätze im Geschäftsobjekt Konten angegeben werden.
4. Definieren Sie den Kalender.
5. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Währung im Geschäftsobjekt Währungen konfiguriert ist und Währungen aus den Integrationstabellen BudgetingMain und FactsTransactionCurrency als Gesellschaftswährungen konfiguriert sind.
6. Konfigurieren Sie das oberste GuV-Konto.
7. Wird die Bilanz verwendet, konfigurieren Sie die Bilanzkonten, z. B. Summe Aktiva, Summe Passiva und Gewinn/Verlust.
8. Falls erforderlich, konfigurieren Sie Segmente und Spiegel im Hauptmodul.
9. Schließen Sie die Konfiguration der erforderlichen Geschäftsobjekte und alle von Ihrem Unternehmen erforderlichen Geschäftsobjekte ab.
10. Veröffentlichen Sie das Modell.
Definieren Sie in Financial Consolidation folgende Gesellschaftsparameter:
- Lokale Währung
- Umrechnungsmethode
- Skalierungsfaktor
- Segmente, sofern zutreffend
Prüfen Sie Validierungsregeln für Datenladungen in Financial Consolidation.
Um in Financial Consolidation Daten aus Integrationstabellen zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte den Status Geöffnet auf dem Register Statusmonitor auf der Startseite aufweisen:
- Zwischenbilanzeingabe und Gesellschaftsdaten importieren auf dem Register Gesellschaftsstatus
- Innerbetriebliche Abstimmung im Register Gesellschaftsstatus
- Standard-Wechselkurse im Register Konzernstatus

Vorsicht

Wenn Sie neue Daten für einen bestimmten Kontext laden, gehen die zuvor importierten Daten und die berechneten Ergebnisse für diesen Kontext verloren. Ein Kontext ist die Kombination aus Konfigurationsset, Version, Periode, Gesellschaft und Ebene, die für den Datenimport konfiguriert ist. Die Ebene wird für den Datenimport konfiguriert, wenn das Attribut Import für das Element Ebene auf True festgelegt ist. Daten, die nicht mit dem ausgewählten Kontext übereinstimmen, einschließlich der für den Datenimport konfigurierten Ebene, gehen nicht verloren.

Wenn Sie in Business Modeling Änderungen vornehmen, sind die zuvor geladenen Daten möglicherweise betroffen. Wir empfehlen Ihnen, Finanzdaten erneut zu laden, nachdem Sie Änderungen an der OLAP Datenbank veröffentlicht haben.

Hinweis

Standardwechselkurse sind nicht an bestimmte Gesellschaften gebunden. Daher können Sie keine Standardwechselkurse aus einer Datei importieren. Sie müssen sie manuell in einem Bericht angeben oder aus der Integrationstabelle importieren.

Klicken Sie auf der Startseite auf das Register Gesellschaft, und geben Sie den Kontext an.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der Karte für die Vorläufige Bilanz, und wählen Sie Datenimport aus.
Falls erforderlich, ändern Sie den Kontext der Ladedefinition, die im Fenster Daten laden angezeigt wird.
Sie können eine Version oder Versionen, Periode oder Perioden auswählen, die für die ausgewählten Versionen geöffnet sind, sowie eine Gesellschaft oder Gesellschaften, für die die ausgewählten Perioden geöffnet sind.
Wählen Sie die erforderliche Ladeoption aus.
Wahlweise können Sie die Option Statistischen Anfangsbestand einschließen aktivieren.
Wenn eingeschaltet, wird der statistische Anfangsbestand in die Datenladung einbezogen und im entsprechenden Cube gespeichert.
Hinweis
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn die Verwendung des Spiegels in der Kernkonfiguration für Consolidation in Business Modeling nicht aktiviert wurde.
Klicken Sie auf Weiter, und überprüfen Sie, welche Geschäftsobjekte Segmenten zugewiesen sind. Geschäftsobjekte werden Segmenten basierend auf der Konfiguration des Financial Consolidation Hauptmoduls zugewiesen.
Unabhängig davon, ob Sie aus den Integrationstabellen oder aus einer Datei laden, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Klicken Sie auf Weiter.
2. Wenn Sie aus einer Datei laden, wählen Sie die hochzuladende Datei aus oder verwenden Sie Drag & Drop. Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn Sie aus den Integrationstabellen laden.
3. Klicken Sie auf Daten validieren.
4. Wenn die Ergebnisse angezeigt werden, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Laden: Erfolgreich validierte Daten und ggf. Daten mit Warnungen werden geladen. Wenn Sie Daten mit Warnungen laden, können Dateninkonsistenzen in Financial Consolidation auftreten.
  - Überspringen: Mit diesen Optionen werden Daten mit Warnungen beim Laden übersprungen. Es werden nur erfolgreich validierte Daten geladen.
  Sie können auf Protokoll herunterladen klicken, um die Details für eventuell aufgetretene Fehler und Warnungen zu bestätigen.
5. Klicken Sie auf Daten laden.
Hinweis
Die Datei, aus der Sie die Daten laden, muss dem Spiegel der Integrationstabelle BudgetingMain entsprechen. Wir empfehlen Ihnen, die Vorlage herunterzuladen und Ihre Daten anzugeben.
Die bereitgestellten Daten (Wechselkurse und Faktendaten) aus den Integrationstabellen und die Finanzdaten aus einer Datei werden anhand des Modells validiert. Die validierten Daten werden in die Financial Consolidation Cubes geladen, berechnet und alle erforderlichen Elemente werden erstellt. Die Ergebnisse mit Fehlern werden nicht geladen. Klicken Sie auf Protokoll herunterladen, um ein Fehlerprotokoll herunterzuladen.

Vorsicht
Nach jeder erfolgreichen Datenladevorgang empfehlen wir, ein Protokoll herunterzuladen. Möglicherweise finden Sie Warnungen, die Validierungsdiskrepanzen beschreiben, die während des Ladevorgangs festgestellt wurden. Diese Diskrepanzen blockieren das Laden von Daten nicht, aber ungelöste Diskrepanzen können zu Dateninkonsistenzen in Financial Consolidation führen.

Verwenden Sie relational modeling, um Fehler und Diskrepanzen in den Quelldaten zu korrigieren. Wählen Sie Dashboards > Datenintegrationen > Relationale Modellierung aus. Laden Sie die Daten erneut, nachdem Sie Korrekturen vorgenommen haben.
Klicken Sie auf Fertigstellen.

Hinweis
Wenn Sie Zugriff haben, können Sie die Protokolle auch in EPM Administration anzeigen und herunterladen. Wählen Sie Dashboards > Protokolle > Anwendungsprotokolle anzeigen aus, und geben Sie die anwendbaren Filter an. Wählen Sie im Feld Ereignisse Modeling > Business Modeling > Fakten laden (Fakten aus Integrationstabelle laden). Nach Anwendung der Filter wird eine Liste der Protokolleinträge angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Protokolleintrag, um detaillierte Informationen im Bereich Meldung anzuzeigen. Sie können die Meldung in die Zwischenablage kopieren, falls erforderlich. Für jede Datenladung gibt es zwei Protokolleinträge. Die eine ist für die Datenvalidierung, die andere für den Datenimport.

Hinweis
Für importierte Daten wird in Business Modeling automatisch ein neuer Spiegel des Anfangsbestandes außerhalb der Hauptspiegelhierarchie erstellt. Das heißt, ein solcher Spiegel ist von der Berechnung des Endbestandes ausgeschlossen und wird nur durch den Prozess des Datenimports aufgefüllt. Anfangsbestände, die durch den Prozess des Saldenvortrags aufgefüllt werden, sind weiterhin Teil der Berechnung des Endbestands.

Jeder Spiegel wird anhand der importierten Anfangsbestände validiert. Wenn vorhanden, wird bei der Validierung geprüft, ob die importierten Werte mit den Werten aus dem Saldenvortrag übereinstimmen. Der Import von Anfangsbeständen ist optional, aber für die Überprüfung der Integrität der Daten nützlich.

Ähnlich wie der Prozess des Saldenvortrags beinhaltet der Datenimport einen automatischen Durchlauf des Prozesses Abgleich der Spiegeldaten mit Finanz- und Segmentdaten. Der Datenimport bestätigt nicht den Status des Saldenvortrags Spiegel, der auf dem Register Statusmonitor auf der Startseite angezeigt wird.