Spiegeldetails verteilen

Standardmäßig ist die Option zur Verteilung von Spiegeldetails in der Konfiguration der Hauptkonsolidierung in Business Modeling aktiviert. Wenn aktiviert, wird die Option Dateneingabe Spiegeldetail - Verteilung im Navigationsbereich und auf der Karte Vorläufige Bilanz angezeigt. Es werden Prüfregeln und für jeden Hauptspiegel das Standarddetailelement für die Detailverteilung erstellt. Die Anpassungsebene Manuelle Detailverteilung wird ebenfalls erstellt.

Die Verteilung von Spiegeldetails ist sinnvoll, wenn Sie während des Jahres keine Spiegel verwenden und die Differenzen am Ende des Jahres verteilen. Oder, wenn Sie nicht über Spiegeldetail-Informationen aus dem Quellsystem verfügen und die Details später im Jahr verteilen.

Wenn diese Option aktiviert ist, importieren Sie die Endbestände von Konzernkonten, die über Spiegeldetails verfügen, ohne diese Details, und Sie können diese Spiegeldetails zu einem späteren Zeitpunkt verteilen. Sie können die Spiegel auch verteilen, bevor Sie die Finanzdaten importieren. Ändern Sie in diesem Fall nicht die bereits verteilten Spiegel.

Wenn die Option zum Verteilen von Spiegeldetails in Business Modeling deaktiviert ist, ist die Option Dateneingabe Spiegeldetail - Verteilung in Financial Consolidation nicht verfügbar. Nur Mitglieder der Rollen Consolidation Modeler und Business Modeling Administrator können die Option zum Verteilen von Spiegeldetails deaktivieren.

  1. Wählen Sie Datentransfer und Prozesse > Gesellschaft - Datentransfer > Vorläufige Bilanz > Dateneingabe Spiegeldetail - Verteilung aus.
  2. Den Kontext angeben.
    Währung und Ebene werden automatisch angegeben und können nicht geändert werden. Sie können bei der Verteilung von Spiegeldetails die Hauptspiegel auswählen.
  3. In der Spalte Zu verteilende Differenz werden die Differenzen durch ein Warnsymbol hervorgehoben. Um die Differenz zu verteilen, geben Sie die erforderlichen Beträge in den entsprechenden Spiegeldetail-Spalten an, bis die Differenz vollständig verteilt ist und sich das Warnsymbol in ein Erfolgssymbol ändert.
    Hinweis

    Wenn ein Konto über Innenbeziehungsinformationen verfügt, können Sie im Hauptraster keine Beträge angeben. Klicken Sie auf das Ordnersymbol, das neben dem Konto angezeigt wird, und verteilen Sie die Differenzen, indem Sie die erforderlichen Beträge in den Spiegeldetailspalten für Innenbeziehungen angeben.

    Hinweis

    Die Dezimalstellen werden auf- oder abgerundet. Es ist nicht erforderlich, die Dezimalstellen des Differenzbetrags zu verteilen.

    Hinweis

    Um einen bestimmten Wert aus der Datenbank zu löschen, drücken Sie Strg+Entf oder geben Sie #delete in einer entsprechenden Zelle in einer Spiegeldetailspalte ein.

  4. Wenn die Option Unmittelbares Zurückschreiben aktiviert ist, wird die Spiegeldetailverteilung automatisch gespeichert. Wenn die Option Unmittelbares Zurückschreiben deaktiviert ist, klicken Sie auf Speichern.
  5. Zur Startseite zurückkehren
  6. Klicken Sie auf dem Register Gesellschaft auf der Karte Vorläufige Bilanz das Prüfsymbol, um zu überprüfen, ob alle Schritte im Zusammenhang mit der Verteilung von Spiegeldetails vollständig sind.
    Hinweis

    Um Prüfungen nur für bestimmte Versionen oder Perioden oder beides zu haben, müssen Sie benutzerdefinierte Prüfungen mit Einschränkungen auf bestimmte Versionen oder Perioden oder beides erstellen.

    Falls Sie die Spiegeldetails nur für zum Jahresabschluss benötigen, empfehlen wir Ihnen folgende Workarounds:

    • Deaktivieren Sie im Laufe des Jahres in Business Modeling die Standardprüfungen, z. B. für Versionen, Perioden oder Gesellschaften.
    • Lassen Sie die Standardprüfungen immer deaktiviert und erstellen Sie benutzerdefinierte Prüfungen mit Regeln, die nur die Periode 12 im Zielbereich verwenden.