Abgleichen der Spiegeldaten mit Finanz- und Segmentdaten

Spiegeldetails, die eine detaillierte Aufgliederung eines Kontos darstellen, werden in Finanzdaten und Segmenten dargestellt.

Spiegeldaten, die aus einem Quellsystem importiert oder über die Funktion "Saldenvortrag Spiegel" importiert werden, stimmen ggf. nicht mit den entsprechenden Finanz- und Segmentdaten überein. Um derartige Dateninkonsistenzen zu verhindern, können Sie die Funktion Abgleich der Spiegel mit Finanzen und Segmenten verwenden.

Hinweis

Dateneingabeberichte werden so konfiguriert, dass Berichte zum gleichzeitigen Zurückschreiben in die Spiegeldetails sowie Finanz- und Segmentdaten konfiguriert werden. Daher wird die Funktion Abgleich der Spiegel mit Finanzen und Segmenten in der Regel nicht verwendet.

  1. Wählen Sie Datentransfer und Prozesse > Gesellschaft Datentransfer > Vorläufige Bilanz > Abgleich der Spiegeldaten mit Finanz- und Segmenten aus.
  2. Wählen Sie Konfigurationsset, Version, Periode, Gesellschaft, Gesellschaftsbuchungsebene, Spiegel und Konto aus, aus dem Daten kopiert und abgeglichen werden sollen.
    Sie können mehrere Perioden, Gesellschaften, Gesellschaftsbuchungsebenen, Spiegel und Konten auswählen. Nur Basisgesellschaftsebenen können ausgewählt werden. Wenn ein Spiegel mehrere Endbestände aufweist, können Sie nur den obersten Spiegel auswählen.
    Hinweis

    Sie können nur mehrere Konten auswählen, wenn Sie einen Spiegel auswählen. Wenn Sie mehrere Spiegel auswählen, können Sie kein Konto auswählen. In diesem Fall werden alle Konten kopiert, die mit den ausgewählten Spiegeln verbunden sind.

  3. Klicken Sie auf Daten abgleichen.
  4. Klicken Sie auf Fortfahren.
    Die Spiegeldaten werden mit den Finanz- und Segmentdaten abgeglichen. Der Cube TDETAIC ist auf den Cube TFINANC und der Cube TSEGMOVC Cube auf den Cube TSEGMC Cube ausgerichtet.