Konsolidierung von Schulden konfigurieren

Bei der Schuldenkonsolidierung werden die Konten, die z. B. für Forderungen eingerichtet sind, mit den Gegenkonten, die für Verbindlichkeiten eingerichtet sind, verrechnet.

Wählen Sie in Business Modeling Module > Consolidation > Prozesse und klicken Sie dann auf das Register Verbindlichkeiten.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option	Beschreibung
Klicken Sie auf das + Symbol.	Zeigt den Dialog Eliminierung hinzufügen an.
Wählen Sie eine Eliminierung aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.	Zeigt den Dialog Eliminierung bearbeiten an

Geben Sie folgende Informationen an:

ID

Geben Sie eine ID für die Eliminierung an.

Name

Geben Sie einen Namen für die Eliminierung an.

Klicken Sie optional auf das Symbol Name übersetzen, und geben Sie Übersetzungen für den Namen in einer oder mehreren Sprachen an.

Schwellwert

Geben Sie den Schwellenwert an, auf den die Eliminierung angewendet werden soll.
Klicken Sie auf die Lookup-Symbole, um Werte für die folgenden Elemente auszuwählen:
- Konto Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Konto zur Darstellung der Währungsumrechnungsdifferenzen.
- Detail für Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Detail für das Konto, das die Währungsumrechnungsdifferenzen enthält.
- Konto Sonstige Differenzen: Ein Konto zur Darstellung anderer Differenzen. Wenn beispielsweise Forderungen und Verbindlichkeiten nicht übereinstimmen, wird die Differenz für dieses Konto erfasst.
- Detail für andere Differenzen: Ein Detail für das Konto, das andere Differenzen anzeigt.
- Kontoset: Wir empfehlen Ihnen, Debitorenkonten auszuwählen.
- Gegenkontoset: Wir empfehlen Ihnen, Konten für Verbindlichkeiten auszuwählen.
Für den Kontensatz und der Gegenkonten-Set können Sie mehrere Werte auswählen. Die Anzahl der Konten in einem Satz kann sich vom anderen Set unterscheiden. Beispiel: 1:n, n:1 oder n:n.
Hinweis
Bei der Konsolidierung von Verbindlichkeiten wird nur für den Prozess D, der keine Segmente verwendet, zwischen Sonstigen Differenzen und Währungsumrechnungsdifferenzen unterschieden. Bei HD- und HDE-Prozessen wird die Gesamtdifferenz nur auf das Konto Sonstige Differenzen verbucht.
Um eine hinzugefügte Eliminierung oder bearbeitete Eliminierung zu speichern, klicken Sie auf + Hinzufügen oder Speichern.
Sie können eine Eliminierung speichern, wenn Sie die ID, den Namen und den Schwellenwert angegeben haben. Eine Eliminierung wird als konfiguriert markiert, wenn alle erforderlichen Konzernkonten und Spiegeldetails angegeben sind.
Um die erforderlichen Prozesse für die Eliminierung der Verbindlichkeiten zu aktivieren, wählen Sie in der SpalteAktiviert der Liste der Prozesse die Checkbox der zu aktivierenden Prozesse an.
Wählen Sie bei Bedarf zusätzliche Eigenschaften aus.
Folgende zusätzlichen Eigenschaften und Werte sind verfügbar:
- Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung
  - Eins: Gibt an, dass ein Buchungsjournal für beide Gesellschaften gleichzeitig erstellt wird.
  - Zwei: Gibt an, dass für jede Gesellschaft eine eigenes Buchungsjournal erstellt wird.
- Konsolidierungsbasis
  - Angepasste Gesellschaftsdaten
  - Angepasste Gesellschaftsdaten einschließlich Saldenvortrag: Wird in der Regel in der Schuldenkonsolidierung verwendet.
  - Konzernbilanz
Klicken Sie auf Speichern.
Veröffentlichen Sie das Modell, damit die Konfiguration des Konsolidierungsprozesses wirksam wird.