Aufwands- und Ertragskonsolidierung konfigurieren

Wählen Sie in Business Modeling Module > Konsolidierung > Prozesse aus, und klicken Sie auf das Register Aufwendungen/Ertrag.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option	Beschreibung
Klicken Sie auf das + Symbol.	Zeigt den Dialog Eliminierung hinzufügen an.
Wählen Sie eine Eliminierung aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.	Zeigt den Dialog Eliminierung bearbeiten an

Geben Sie folgende Informationen an:

ID: Geben Sie eine ID für die Eliminierung an.
Name: Geben Sie einen Namen für die Eliminierung an.; Klicken Sie optional auf das Symbol Name übersetzen, und geben Sie Übersetzungen für den Namen in einer oder mehreren Sprachen an.
Schwellwert: Geben Sie den Schwellenwert an, auf den die Eliminierung angewendet werden soll.

Klicken Sie auf die Lookup-Symbole, um Werte für die folgenden Elemente auszuwählen:

Konto Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Konto zur Darstellung der Währungsumrechnungsdifferenzen.
Detail für Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Detail für das Konto, das die Währungsumrechnungsdifferenzen enthält.
Konto Sonstige Differenzen: Ein Konto zur Darstellung anderer Differenzen.
Detail für andere Differenzen: Ein Detail für das Konto, das andere Differenzen anzeigt.
Kontoset: Ertragskonten.
Gegenkontoset: Ausgabenkonten.

Für den Kontensatz und der Gegenkonten-Set können Sie mehrere Werte auswählen. Die Anzahl der Konten in einem Satz kann sich vom anderen Set unterscheiden. Beispiel: 1:n, n:1 oder n:n.

Hinweis

Bei der Konsolidierung von Aufwendungen und Erträgen wird nur für den R-Prozess, der keine Segmente verwendet, zwischen Sonstigen Differenzen und Währungsumrechnungsdifferenzen unterschieden. Bei HR- und HRE-Prozessen wird die Differenz in der Summe nur auf das Konto Andere Differenzen verbucht.

Um eine hinzugefügte Eliminierung oder bearbeitete Eliminierung zu speichern, klicken Sie auf + Hinzufügen oder Speichern.

Sie können eine Eliminierung speichern, wenn Sie die ID, den Namen und den Schwellenwert angegeben haben. Eine Eliminierung wird als konfiguriert markiert, wenn alle erforderlichen Konzernkonten und Spiegeldetails angegeben sind.

Um die erforderlichen Aufwendungen/Ertragsoperationsprozesse zu aktivieren, wählen Sie in der Spalte Aktiviert aus der Liste der Prozesse die Checkbox der zu aktivierenden Prozesse.

Wählen Sie bei Bedarf zusätzliche Eigenschaften aus.

Folgende zusätzlichen Eigenschaften und Werte sind verfügbar:

Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung
- Eins: Gibt an, dass ein Buchungsjournal für beide Gesellschaften gleichzeitig erstellt wird.
- Zwei: Gibt an, dass für jede Gesellschaft eine eigenes Buchungsjournal erstellt wird.
Konsolidierungsbasis
- Angepasste Gesellschaftsdaten
- Angepasste Gesellschaftsdaten einschließlich Saldenvortrag
- Konzernbilanz

Klicken Sie auf Speichern.

Veröffentlichen Sie das Modell, damit die Konfiguration des Konsolidierungsprozesses wirksam wird.