Konzernbuchungsjournal erstellen, speichern und verbuchen

Wählen Sie Buchungsjournal > Konzernbuchungsjournalverwaltung > Buchungsjournale verbuchen > Konzernbuchungsjournal-Editor aus.
Sie können über die Seite Buchungsjournalliste auf den Buchungsjournaleditor zugreifen. Sobald die Buchungsjournalliste angezeigt wird, klicken Sie auf Neues Buchungsjournal und dann auf Konzernbuchungsjournal.
Geben Sie Periode, Konzern und Ebene an, und wählen Sie die entsprechende Segmentstufe aus.
Basierend auf den Einstellungen von Business Modeling sind das Konfigurationsset und die Version vordefiniert. Sie können das Konfigurationsset und die Version nicht ändern.
Geben Sie optional die Buchungsjournalzusammenfassung oder eine Beschreibung des Buchungsjournals oder beides an.
Optional können Sie Dateien anhängen, die sich auf das Buchungsjournal beziehen.
Geben Sie in der Tabelle für jede Buchungsjournalzeile die folgenden Informationen an:

Gesellschaft

Geben Sie die Gesellschaft aus dem Konzern an.

Konto

Geben Sie das Konto für die Soll- oder Haben-Werte an.

Innenbeziehung

Geben Sie ggf. die Innenbeziehung der Gesellschaft an.
Die Gesellschaftsinnenbeziehung kann dieselbe sein wie die Gesellschaft, die Sie in der Buchungsjournalzeile angegeben haben. Dies kann bei internen finanziellen Transaktionen innerhalb einer Gesellschaft der Fall sein, zum Beispiel zwischen Kostenstellen oder Abteilungen.

Spiegeldetail

Falls zutreffend, geben Sie das Spiegeldetail für das Konto an. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Konto über das entsprechende Spiegeldetail verfügt.

Soll

Geben Sie den Soll-Betrag an.
Sie können entweder den Soll- oder den Haben-Betrag in einer Buchungsjournalzeile angeben.

Haben

Geben Sie den Haben-Betrag an.
Sie können entweder den Soll- oder den Haben-Betrag in einer Buchungsjournalzeile angeben.

Aktuell

Dieses Feld zeigt den aktuellen Saldo des Kontos an.

Nach Verbuchung

Dieses Feld zeigt den Nachbuchungswert des Kontos an. Das heißt, der aktuelle Saldo +/- Soll oder aktueller Saldo +/- Haben, je nach Kontotyp.

Hinweis
Standardmäßig werden zwei Buchungsjournalzeilen angezeigt. Sie können Buchungsjournalzeilen hinzufügen oder löschen. Um eine Buchungsjournalzeile hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Neue Buchungsjournalzeile. Um eine Buchungsjournalzeile zu löschen, wählen Sie die Zeile aus, und klicken Sie auf das Symbol Buchungsjournalzeile löschen.
Buchungsjournalzeilen erweitern. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Segmente und Partnersegmente für Konten-IDs eingerichtet sind, die Segment- und Partnersegmentinformationen erfordern.

Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um die Erstellung eines Buchungsjournals zu beenden:

Option	Beschreibung
Als Entwurf speichern	Speichert das Buchungsjournal als Entwurf.
Buchungsjournal verbuchen	Verbucht das Buchungsjournal. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn die Beträge für Soll und Haben und alle erforderlichen Informationen angegeben sind.
Buchungsjournal annullieren	Löscht das Buchungsjournal, das noch nicht verbucht wurde, oder storniert das verbuchte Buchungsjournal mit einer offenen Periode.
Dauerbuchungsjournal erstellen	Speichert das Buchungsjournal als Dauerbuchungsjournal. Dieses wird später auf der Seite Liste der Dauerbuchungsjournale angezeigt. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn die Beträge für Soll und Haben und alle erforderlichen Informationen angegeben sind.

Verbuchte und gespeicherte Buchungsjournale werden auf der Seite Buchungsjournalliste mit ihren Status angezeigt. Gespeicherte Buchungsjournale verfügen nicht über Buchungsjournal-IDs. Für verbuchte Buchungsjournale werden Buchungsjournal-IDs angezeigt.