Cashflow aktivieren und definieren

  1. Wählen Sie Modell verwalten > Module aktivieren aus.
  2. Aktivieren Sie die Option Cashflow.
  3. Wählen Sie Geschäftsobjekte > Finanzen > Cashflow-Konten aus.
  4. Klicken Sie auf das Register Konfiguration.
  5. Geben Sie folgende erforderlichen Informationen an:
    Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
    Wählen Sie das Konto zur Erfassung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus.
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
    Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung der Bewegung von Zahlungsmitteln und Zahlungsäquivalenten aus.
    Währungsdifferenzen
    Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Währungsdifferenzen aus.
    Anfangsbestand Finanzmittel
    Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Barmitteln aus.