Rollierende Vorausplanung erstellen

Eine rollierende Vorausplanung geht als Teil des Prognoseprozesses über das Geschäftsjahresende hinaus. Eine rollierende Vorausplanung kann einen gleitenden Start haben. Jeden Monat kann die rollierende Vorausplanung für die nächsten zwölf oder mehr Monate erweitert werden. Sie können Ihre rollierende Vorausplanung auch für einen kürzeren Zeitraum als zwölf Monate einrichten.

Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
Wählen Sie Anwendungen > Finanzanwendungen > Prognose > Datenübertragung > Prognose erstellen aus.
Klicken Sie auf das Register Rollierende Vorausplanung.
Klicken Sie auf Neue Faktdaten für Prognose laden.
Geben Sie folgende Informationen an:

Konfigurationsset

Wählen Sie ein Konfigurationsset aus.

Prognoseversion

Wählen Sie eine Version der rollierenden Vorausplanung für die Ist-Daten aus.

Gesellschaft

Wählen Sie eine Gesellschaft aus.

Planungsschritt

Wählen Sie einen Planungsschritt aus.

Ist-Daten

Wählen Sie die Ist-Version aus, die in die Zielperioden der Prognoseversion kopiert werden soll.

Budgetversion hinzufügen

Klicken Sie auf das vertikale Ellipsen-Symbol neben dem Feld Ist-Daten. Wählen Sie Budgetversion hinzufügen und wählen Sie eine oder mehrere Versionen der rollierenden Vorausplanung aus der Liste aus.

Plandaten

Wählen Sie die Budgetversion aus, die in die Zielperioden der Prognoseversion kopiert werden soll.
Klicken Sie auf Prognose erstellen.
Der Prognoseprozess wird aus den ausgewählten Versionen in die entsprechenden Perioden der Prognoseversion kopiert, die erstellt wird.

Sie können eine vorhandene rollierende Vorausplanung aktualisieren, indem Sie neben der zu aktualisierenden Prognose auf das Symbol Konfigurieren klicken.