Anfangsbestandsdaten eingeben
Anfangsbestände für alle Bilanzkonten sind erforderlich, um ein Konfigurationsset zu starten. Sie können Anfangsbestände generieren, indem Sie diese aus einem Quellsystem importieren oder Anfangsbestände manuell eingeben.
Um einen initialen Anfangsbestand zu laden, können Sie eine manuell erstellte .csv-Datei in den OLAP Cube BPCMAIN über OLAP Administration importieren. Um die für den Import erforderliche Struktur des Cube BPCMAIN zu bestätigen, sollten Sie den Cube zunächst exportieren.
Für den korrekten Import eines Anfangsbestandes müssen Sie folgende Slices ansprechen:
- Ebene:
Import_OB. - Zeit: Die letzte Periode des Vorjahres, zum Beispiel Periode 12,2022 (
12_2022), um Ist-Werte für 2023 zu importieren. - Spiegeldetail: Sie können alle für den Anfangsbestand relevanten Details auswählen, z. B.
E_OB. - Zyklus, Version, Gesellschaft, Konto und alle anderen erforderlichen Referenzen.
Nach den Online-Regeln werden die importierten Werte als Anfangsbestand in das laufende Jahr vorgetragen.
Stellen Sie vor dem Import sicher, dass der Zielbereich leer ist. Andernfalls werden alle vorhandenen Werte durch die importierten Werte überschrieben. Sie können überprüfen, ob der Zielbereich leer ist, indem Sie den Cube exportieren und in Excel filtern.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Werte für den Anfangsbestand nur einmal pro Kombination aus Konfigurationsset und Version importieren.
Die Berechnung von Anfangsbeständen erfolgt über OLAP-Regeln. Deshalb ist es wichtig, dass Anfangswerte für Anfangsbestände nur für das erste Jahr innerhalb eines Konfigurationssets oder einer Version vorhanden sind. Sie können beispielsweise Anfangsbestandswerte für 2016 für Konfigurationsset 1 importieren. Anfangsbestände für 2017 werden über eine Regel berechnet.
Die Funktion "Anfangsbestand eingeben" liefert den Anfangsbestand der ersten Periode des ersten Jahres im Konfigurationsset. Für jedes nachfolgende Jahr im Konfigurationsset wird der Anfangsbestand für die vorgesehenen Bewegungen des vorherigen Jahres automatisch angepasst. Dieser Prozess ist für manuell eingegebene Salden und für generierte Salden derselbe.
| Bilanzkonto | Konfigurationsset Jahr 1 | Konfigurationsset Jahr 2 | Konfigurationsset Jahr 3 |
|---|---|---|---|
| Anfangsbestand eingeben | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Budgetänderungen im kumulativen Konfigurationsset | 1.000 | 3.000 | |
| Zwischensumme Anfangsbestand | 100.000 | 101.000 | 103.000 |
| Budgetierungsbewegungen | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| YTD-Endbestand | 101.000 | 103.000 | 104.000 |