Finanzplanungsschrittkonfiguration exportieren

  1. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  2. Wählen Sie Anwendungen > Finanzanwendungen aus.
  3. Öffnen Sie eine der folgenden Anwendungen:
    • Bilanz
    • Gewinn und Verlust
    • Prognose
  4. Wählen Sie Konfiguration > Finanzplanungsschritt - Übersicht.
  5. Klicken Sie auf das Konfigurationsset, und wählen Sie Details anzeigen aus.
    Auf der rechten Seite sind die vorhandenen Schritte des Konfigurationssets aufgeführt.
    Hinweis

    Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Konfigurationsset klicken, nicht auf die Version. Für die Version ist eine andere Option Details anzeigen verfügbar.

  6. Erweitern Sie, klicken Sie dann auf den Planungsschritt, und wählen Sie Finanzplanungsschritt bearbeiten aus.
  7. Aktivieren Sie die Konten, die exportiert werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
    Aktive Konten sind Konten, in die Benutzer Werte schreiben können. Wenn Sie ein Basiskonto auswählen, werden alle zugehörigen Eltern-Konten ausgewählt. Wenn Sie ein Eltern-Konto auswählen, werden alle zugehörigen Kind-Konten ausgewählt.
  8. Klicken Sie auf das Register Gesellschaft zuweisen, und wählen Sie die Gesellschaft aus, auf die der Planungsschritt angewendet wird. Klicken Sie auf OK.
  9. Aktivieren Sie die Versionen, auf die der Planungsschritt angewendet wird, und klicken Sie auf Weiter.
    Es werden nur gültige Kombinationen aus Version und Gesellschaft angezeigt, die im Konfigurationsset definiert sind. Wenn eine Version nicht aufgeführt wird, wurde sie nicht als Konfiguration abgeschlossen gekennzeichnet.
  10. Wählen Sie die Version auf dem Register Teilplan zuweisen aus.
  11. Aktivieren Sie die Checkbox Organisationsplanung.
    Um diese Option auszuwählen, müssen Organisationen im Konfigurationsset aktiviert sein.
  12. Aktivieren Sie die Konten und Organisationen, auf die der Planungsschritt angewendet wird, und klicken Sie auf OK.
    Sie können die Spalten Konten und Organisationen vertauschen.
  13. Klicken Sie EXPORT, geben Sie den Namen der Datei an, und klicken Sie auf EXPORT.
    Ein Datum wird automatisch an den angegebenen Dateinamen angehängt. Das Datum hat folgendes Format: JJJJ_MM_TT.

Eine CSV-Datei mit den ausgewählten Konten und Organisationen wird heruntergeladen. Wenn Sie beispielsweise nur Aktivkonten auswählen, enthält die heruntergeladene Datei diese Konten und nicht die gesamte Hierarchie. Organisationen werden in Spalten angezeigt.