Cashflow
Die Cashflow-Rechnung ist eine der finanzbezogenen Kernrechnungen einer Gesellschaft. Der Cashflow ist die Differenz zwischen dem Bargeldbetrag am Anfang einer Periode (Anfangsbestand) und dem Betrag am Ende der Periode (Endbestand), der auf Bewegungen in drei Bereichen zurückzuführen ist:
- Operative Cashflows
- Investitions-Cashflows
- Cashflows finanzieren
Der Cashflow-Prozess wird zentral verarbeitet und kann jederzeit während des Konfigurationssets ausgeführt werden. Er sollte ausgeführt werden, nachdem alle Finanzplanungsschritte abgeschlossen und genehmigt wurden und beliebige nachfolgende Prozesse, wie z. B. Zuordnung, ausgeführt wurden. Wenn das Konfigurationsset zum erneuten Einreichen geöffnet ist, muss der Cashflow nach Genehmigung erneut geöffneter Finanzplanungsschritte wieder ausgeführt werden.
Für die Dateneingabe werden zwei Cashflow-Arbeitsmappen zur Verfügung gestellt: eine für Budgetdaten und eine für Prognosedaten. Cashflow-Arbeitsmappen werden nicht im Workflow verarbeitet, da der Cashflow nicht auf Finanzplanungsschritten basiert.