Finanzplanungsschritte erstellen

Sie erstellen Planungsschritte innerhalb eines Konfigurationssets. Ein Schritt enthält eine Reihe von Konten. Sie können einem Schritt mehrere Gesellschaften zuweisen und jeder Gesellschaft mehrere Versionen zuweisen. Sie wählen für jeden Schritt die Konten aus, für die Planer Werte einreichen können.
Hinweis

Jedes Konfigurationsset verfügt über eine oder mehrere Versionen, in der die Daten gespeichert werden, die zur Genehmigung eingereicht werden. Sie können keinen Planungsschritt erstellen, es sei denn, die Versionen sind mit "Konfiguration abgeschlossen" gekennzeichnet.

Nachdem Sie einen Finanzplanungsschritt konfiguriert haben, übermitteln Sie ihn an den Workflow. In Workflow weisen Sie dem Schritt eine Arbeitsmappe zu und geben den Planer sowie optional den Genehmiger an, der für die Ausführung des Schrittes verantwortlich ist.

  1. Wenn Sie die Option Finanzplanungsschritt auf der Seite Konfigurationssetdefinition verwenden, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  3. Wählen Sie Anwendungen > Finanzanwendungen aus.
  4. Öffnen Sie eine der folgenden Anwendungen:
    • Bilanz
    • Gewinn und Verlust
    • Prognose
  5. Wählen Sie Konfiguration > Finanzplanungsschritt - Übersicht.
  6. Klicken Sie auf das Konfigurationsset, dem der Schritt hinzugefügt werden soll, und wählen Sie Details anzeigen aus.
    Im Bereich Planungsschritte sind die vorhandenen Schritte des Konfigurationssets aufgeführt. Klicken Sie auf einen Schritt, um Details zu seiner Konfiguration anzusehen.
    Hinweis

    Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Konfigurationsset klicken, dem der Schritt hinzugefügt werden soll, und nicht auf die Version. Eine andere Option Details anzeigen steht in der Version zur Verfügung.

  7. Klicken Sie auf Neuen Schritt erstellen.
  8. Geben Sie im Schritt Kontozuweisung einen Namen für den Planungsschritt an.
    Der Name wird in den Übersetzungsfeldern der Sprache gespeichert, mit der der Benutzer angemeldet ist. Er kann in EPM Administration nach Bedarf übersetzt werden.
    1. Wählen Sie in der Kontenstruktur das Konto und die zugehörigen Nachfolger-Elemente aus, die Sie konfigurieren möchten.
      Suchen Sie optional das Konto.
      Um die erforderlichen Konten zu aktivieren, markieren Sie diese, und klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um sie für den Finanzplanungsschritt zu aktivieren. Wenn Sie ein Basiskonto auswählen, werden alle zugehörigen Eltern-Konten ausgewählt. Wenn Sie ein Eltern-Konto auswählen, werden alle zugehörigen Kind-Konten ausgewählt.

      Alle Konten, die im Abschnitt Finanzplanungsschritt aufgelistet sind, sind aktiviert, und auch das Schreibattribut ist standardmäßig aktiviert. Sie können das Schreibattribut deaktivieren, indem Sie für jedes Konto die Auswahl dieser Option aufheben.

    2. Optional können Sie den vorherigen Schritt für ein anderes Konto wiederholen, das Sie benötigen.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie im Schritt Gesellschaft zuweisen die Gesellschaft aus, auf die der Planungsschritt angewendet wird.
    Sie können Planungsschritte bearbeiten, um Gesellschaftszuweisungen zu ändern.
  10. Aktivieren Sie die Versionen, auf die der Planungsschritt angewendet wird, und klicken Sie auf Weiter.
    Es werden nur gültige Kombinationen aus Version und Gesellschaft angezeigt, die im Konfigurationsset definiert sind. Wenn eine Version nicht aufgeführt wird, wurde sie nicht als Konfiguration abgeschlossen gekennzeichnet.
  11. Wählen Sie im Schritt Teilplan zuweisen die Version aus, und klicken Sie auf OK.
  12. Wählen Sie ein Subset von Konten für die ausgewählte Kombination von Version und Gesellschaft aus.
    Sie können beispielsweise im Schritt Gesellschaft zuweisen 100 Konten auswählen. Wenn nur 10 dieser Konten für Version 1 mit Gesellschaft A relevant sind, können Sie im Schritt Teilplan zuweisen nur diese Konten auswählen.
  13. Wenn Organisationen im Konfigurationsset aktiviert sind und die Planung auf Organisationsebene erforderlich ist, aktivieren Sie die Checkbox Organisationsplanung. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    Gesellschaftskontenzuordnung In der Tabelle werden nur Konten angezeigt.

    Aktiviert die Dateneingabe auf den Ebenen "Gesellschaft" und "Gesellschaftskontenzuordnung". Sie können Organisationen in einer Arbeitsmappe auswählen und die hierarchische Genehmigung im Workflow aktivieren.
    Organisationskontenzuordnung Konten und Organisationen werden in der Tabelle angezeigt.

    Aktiviert die Dateneingabe auf den Ebenen Organisation und Organisationskontenzuordnung. Sie können Organisationen in einer Arbeitsmappe auswählen. Die angezeigten Konten hängen von der ausgewählten Organisation ab. Sie können die hierarchische Genehmigung im Workflow aktivieren.
  14. Aktivieren Sie die Konten oder Konten und Organisationen, auf die der Planungsschritt angewendet wird, und klicken Sie auf OK.
    Sie können die Spalten Konten und Organisationen vertauschen.
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