Cashflow-Konten zuweisen

Auf der Seite Zuweisung von Cashflow-Konten können Sie Folgendes ausführen:

Konten aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz zu Cashflow-Konten zuweisen.
Öffnen Sie die Seite Konfiguration Cashflow-Übertragung öffnen, in die eine Cashflow-Konfiguration kopiert werden kann.
Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustdaten in die Cashflow-Rechnung übertragen.

Diese Aufgaben werden in der Regel durch den Administrator oder die Rolle Business Modeler ausgeführt.

Wenn einem Cashflow-Konto ein Finanzkonto zugewiesen wird, gelten folgende Regeln:

Gewinn und Verlust. Die Option Endbestand oder Veränderung Vorjahr kann ausgewählt werden. Beide Optionen führen zum selben Ergebnis, da Gewinn- und Verlustwerte als Periodenbewegungen gespeichert werden. Gewinn- und Verlustkonten haben keinen Anfangsbestand.
Bilanz. Die Anforderungen an die Dateneingabe bestimmen die Cashflow-Konfiguration.
- Wenn Daten über Spiegeldetail erfasst werden, muss die Cashflow-Konfiguration das Konto Spiegeldetail verwenden.
- Wenn Daten auf Kontoebene erfasst werden, können Endbestand oder Veränderung Vorjahr ausgewählt werden. Beide Optionen führen zum selben Ergebnis, da Budgeting & Planning die Bilanzwerte als Periodenbewegungen erfasst und speichert.

Bei der Konfiguration eines Cashflow-Kontos müssen alle Konten, die zum Konto beitragen, auf dieselbe Art konfiguriert werden.

Wenn Konten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zeitwert) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Rückstellungen für Forderungsausfall) mithilfe des Spiegeldetails gesammelt werden, ist folgende Konfiguration korrekt:


Cashflow-Konto	Cashflow-Kontotyp	Zugewiesenes Finanzkonto
Veränderung der Forderungen	Spiegeldetail	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zeitwert)
Veränderung der Forderungen	Spiegeldetail	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Rückstellungen für Forderungsausfall)

Folgende Konfiguration ist falsch:


Cashflow-Konto	Cashflow-Kontotyp	Zugewiesenes Finanzkonto
Veränderung der Forderungen	Spiegeldetail	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zeitwert)
Veränderung der Forderungen	Veränderung Vorjahr	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Rückstellungen für Forderungsausfall)

Obwohl der Cashflow-Kontotyp für jedes konfigurierte Konto gleich sein muss, kann sich das Beitragszeichen, das eine Erhöhung oder Verringerung des Cashflows angibt, nach Konto oder Spiegeldetailelement des Kontos unterscheiden.

Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
Wählen Sie Anwendungen > Finanzanwendungen > Cashflow > Konfiguration > Kontenzuweisung.
Wählen Sie eine Version aus, aus der Cashflow-Kontotypen ausgewählt werden sollen.
Suchen Sie optional nach einem bestimmten Konto, indem Sie in das Feld Suchen nach Namen eine Textzeichenfolge eingeben.

Klicken Sie für einen Kontotyp auf , und wählen Sie einen Cashflow-Kontotyp aus. Die folgenden Cashflow-Kontotypen werden automatisch berechnet:

Option	Beschreibung
Spiegeldetail	Ein Bilanzkonto wird ausgewählt und anschließend werden die entsprechenden Spiegeldetailelemente ausgewählt. Die Periodenbewegungen für das Konto und die Spiegeldetailelemente werden an das Cashflow-Konto übertragen. Der Wert, der für diesen Cashflow-Kontotyp in die Datenbank zurückgeschrieben wird, ist `1`.
Endbestand	Mindestens ein Bilanzkonto und ein GuV-Konto werden ausgewählt. Die Periodenbewegungen für die ausgewählten Konten werden an das Cashflow-Konto übertragen. Der Wert, der für diesen Cashflow-Kontotyp in die Datenbank zurückgeschrieben wird, ist `2`.
Veränderung Vorjahr	Mindestens ein Bilanzkonto und ein GuV-Konto werden ausgewählt. Die Periodenbewegungen für die ausgewählten Konten werden an das Cashflow-Konto übertragen. Anfangsbestandswerte für Bilanzkonten werden nicht übertragen. Der Wert, der für diesen Cashflow-Kontotyp in die Datenbank zurückgeschrieben wird, ist `3`.
Manuell	Die Daten werden manuell angegeben. Der Wert, der für diesen Cashflow-Kontotyp in die Datenbank zurückgeschrieben wird, ist `4`.

Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Konten auszuwählen.
Klicken Sie auf OK.

Nachdem Sie die Zuweisung von Konten zum Cashflow abgeschlossen haben, müssen Sie die Cashflow-Daten übertragen. Klicken Sie dazu auf Cashflow-Daten übertragen.