设置现金流参数

可在配置集、版本和期间上下文中定义现金流参数。参数化适用于所有实体和集团。

每个现金流账户均可指派现金流账户类型。现金流账户类型定义了现金流账户是为手动数据录入配置，还是从财务账户进行转移。

  1. 选择“现金流”>“集团现金流”>“现金流参数化”，然后指定上下文。
  2. 对于现金流账户，选择以下现金流账户类型之一：
    • 明细表项：特定现金流账户的计算基于明细表项中的数据。因此，指定的资产负债表账户与明细表项结合使用。
    • 期末余额：计算基于来自一个或多个财务账户（资产负债表账户、损益账户或两者）的数据。查找单独账户，并将所有账户的期末余额呈现给现金流头寸。
    • 更改上一年：一个或多个资产负债表账户或损益账户，或两者都用于计算现金流头寸。只将去年的差异从财务账户转移到现金流账户。
    • 手动：用于手动数据录入。不涉及自动计算。
    • 现金账户：定义用于确定现金和现金等价物（即现金流表）的净增加或减少是否完全由以本地货币表示的资产负债表账户说明。如果完全以本地货币说明，则以集团货币计算货币转换差异。
  3. 在“账户”列中，单击“选择账户”，然后为每个所需单独账户选择复选框。可选择一个或多个单独账户。
    账户选择与手动账户类型无关。
  4. 选择复选框后，会显示 “+” 按钮。此按钮表示资产负债表数据转移到现金流账户报表的标志。若要更改符号为减号，请单击 “+”。
    注意

    对于“更改上一年”账户类型，资产账户通常带有减号，而负债带有加号。

  5. 单击“关闭”。