启用和定义现金流

  1. 选择管理模型>激活模块
  2. 开启现金流选项。
  3. 选择业务对象>财务>现金流账户
  4. 单击配置选项卡。
  5. 指定以下信息:
    现金和现金等价物
    选择用于记录现金和现金等价物的账户。
    现金和现金等价物的净增加/减少
    选择用于记录现金和现金等价物变动的现金流账户。
    货币转换差异
    选择用于记录货币转换差异的现金流账户。
    现金的期初余额
    选择用于记录现金的现金流账户。