指定历史汇率

使用输入汇率 - 历史页面,为历史转换方法指定历史汇率。为配置集、货币版本、实体、账户、年份和转换方法指定货币汇率。对于特定账户和实体,指定的汇率是将实体货币转换为目标货币的比率。目标货币默认设置为集团货币,必须指定实体货币与集团货币之间的汇率。

  1. 单击主页图标。
  2. 选择业务配置>配置集特定设置>货币兑换>汇率数据录入>历史汇率
  3. 指定以下信息:
    版本
    选择版本。
    实体
    选择实体。
    目标货币
    选择目标货币。
    转换方法
    转换方法为“历史汇率”。
    年份
    选择配置集内包含相关数据的年份。默认值为配置集内的年份。
  4. 在“汇率”列中,指定将实体货币转换为目标货币的汇率。单击>将汇率复制到年内每月,最大程度减少手动数据输入。可通过在月份列中指定数额,为每个月份单独提供唯一值。
  5. 也可选择操作>选择年份,将配置集之外其他年份包括在内。此选项将打开选择元素对话框,其中可选择在应用程序中定义的所有年份。所选年份替换现有年份列表。
  6. 也可选择操作>重置年份,在通过选择年份选项更改之后,将年份列表自动设置为配置集年份。只有在已使用选择年份选项调整年份列表的情况下,此选项才可用。
  7. 选择操作>计算交叉汇率。在将目标货币设置为集团货币时,此选项可用。此选项使用为集团货币指定的汇率,计算所有其他货币之间汇率。在通过更改目标货币执行计算交叉汇率选项之后,可检查这些汇率。
    对于“历史”方法,交叉汇率与为实体货币指定的值相同,用于将账户转换为集团货币之外的货币。
  8. 也可选择操作>从以下版本复制汇率。此选项将打开选择版本对话框,可在其中选择版本,将汇率从此版本复制到在页面上选择的版本。