现金流

现金流表是实体核心财务报表之一。现金流是期初可用现金数额（期初余额）与期末数额（期末余额）之间差额，可归到以下三个领域内的流动：

现金流过程集中处理，在配置集内随时均可运行。在所有财务计划步骤均已完成并获批准，而且任何后续过程（例如分配）均已执行之后，应该运行现金流过程。如果开启配置集进行重新提交，则在重新开启的任何财务计划步骤均获批准之后，应该重新运行现金流。

为数据输入提供两个现金流工作簿，一个用于预算数据，另一个用于预测数据。不在工作流程中处理现金流工作簿，因为现金流不以财务计划步骤为基础。