管理合并数据

您可以将版本、实体级别、实体级别日记账、合并级别和检查添加到合并数据模型。也可在 Financial Consolidation 中自定义“登陆页面”。

除登陆页面选项外，所有选项都需要指定 ID 和说明。对于实体级别日记账和合并级别，也可指定描述性注释。

  1. 选择“模块”>“Consolidation”>“核心”，然后单击“数据管理”。
  2. 在“合并数据管理”向导中，单击以下选项卡之一：
    选项卡 说明
    版本 V01 (实际) 版本已预定义。若要添加版本，单击“添加”。
    注意

    保存版本后，将无法对其编辑，但可在任何支持的语言中添加说明。单击“列”，然后选择所需语言。
    实体级别输入或导入 可添加用于试算平衡表数据导入或数据录入的级别。若要添加新级别，请单击“添加”，可在保存后为每个级别指定“条目”、“报告”和“导入”属性。“条目”能使级别用于手动数据录入。“报告”能够在标准报告中使用。“导入”能使级别用于数据导入。
    实体级别日记账 可添加用于在日记账管理中创建实体日记账的级别。若要添加级别，单击“添加”。保存后，可指定“报告”和“Booker”属性。单击相关列。若要使用级别创建实体日记账，必须指定“Booker”属性。自动为转期流程创建相应的转期级别。指定“报告”属性以在“审核”等标准报告中使用该级别。
      通过添加合并级别，可在“集团”的“日记账编辑器”中选择它们，以创建手动日记账或导入集团日记账。为此，启用“Booker”属性。若要在“审核”等标准报告中使用级别，可启用“报告”属性。若要启用这些属性，可在保存级别后单击相关列。
    检查 您可以创建附加检查以验证试算平衡表。在创建一个检查后，必须为检查 ID 指定一个相应的带有计算逻辑的检查规则。
    登陆页面 可通过以下方式自定义 Financial Consolidation 中的“登陆页面”：
    • 通过添加/删除通道。单击“添加通道”并指定通道名称，或在网格中选择现有的通道，然后单击“删除通道”。只能删除自定义通道。如果添加的通道至少有一张卡，则它们会显示“登陆页面”上。
    • 通过添加卡。选择通道并单击“添加卡”。指定卡名称。如果需要，选择该卡受控制的检查和状态。还可通过单击“添加链接”来添加链接到卡的页面。可添加多个链接页面。
    • 通过编辑或删除卡。选择卡并单击“编辑卡”或“删除卡”。只能删除自定义卡。
    • 通过在“登陆页面”上隐藏通道、卡和链接页面。单击“隐藏”列中用于合适通道、卡或链接页面的单元格。
    • 通过指定或编辑通道、卡和链接页面在“登陆页面”上显示的顺序。在“排序”或“顺序”列中，为应先显示的每个通道、卡和链接页面指定 “1”。为应第二个显示的每个通道、卡和链接页面指定 “2”。
    有关如何使用自定义多维数据集规则代替标准算式的信息，请参阅“管理算式规则”。