明细表项货币计算

Financial Consolidation 区分本年至今期末值与具体期间内各项变动的货币计算。

明细表中的各项变动被指派了由货币汇率和基础组成的具体货币兑换。基础指示货币汇率是取自当前期间还是上一期间。

选择“Business Modeling”>“业务对象”>“财务”>“明细表”。在“汇率”列中，可选择用于各项转换的汇率：

在“基础期间”列中，可选择用于各项转换的选项：

对于期初余额，通常使用账户汇率 (!) 和基础期间 (B)。对于增加、减少或折旧等变动，通常使用本年至今平均汇率 (A) 或加权平均汇率 (WA)，以及期末期间。

例如，如果账户使用本年至今收盘汇率，本地值为 1,500，汇率为 1.5，则本地值除以汇率，计算出的集团值为 1,000。这是在 TFINANC 多维数据集中显示的内容。

TDETAIC 多维数据集不只显示期末值，还显示年内变动（包括期初余额）。例如，如果账户以本地货币显示期初余额为 1,000，增加为 700，折旧为 200，则使用基础期间的汇率计算以集团货币表示的期初余额，并使用本年度的本年至今平均汇率计算增加和折旧。

相同的逻辑适用于 TSEGMOVC 多维数据集，其中只存储分部信息。

下表显示了如何使用期初余额的基础期间汇率 1.2 以及本年度的本年至今平均汇率 1.4 来计算增加和折旧的集团值：

计算出的集团值与期末余额值不同。这是因为，必须以与期末余额不同的方式计算各项变动。为得出正确的期末余额值，必须将货币转换差异包括在内。

下表显示了使用货币转换差异以集团货币计算期末余额的方式：